业绩总结 - 2022年和2021年上半年，公司总营收分别为854.3803万美元和674.2121万美元，净利润分别为22.0793万美元和42.2685万美元[68] - 2021年和2020财年，公司总营收分别为1469.0295万美元和1031.3512万美元，净利润分别为50.6769万美元和净亏损16.4029万美元[68] - 2022年上半年营收854.38万美元，较2021年同期的674.21万美元增长26.7%[170] - 2021财年营收1469.03万美元，较2020财年的1031.35万美元增长42.4%[170] 用户数据 - 公司目前没有超过100万用户的个人信息，预计在可预见的未来也不会收集[16] 未来展望 - 预计Chanson 3rd Ave于2023年3月下旬开业，Chanson Broadway于2023年4月开业[39][44] - 公司计划每年在中国新开3 - 5家门店，未来五年在美国新开8家门店[64] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月，中国门店自2021年以来推出超145种新产品；美国门店自2021年以来推出36种新产品[67] 市场扩张和并购 - 无明确提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 2022年美国门店实施更严格准确的库存管理，升级菜单推出高价新产品并提高现有产品价格[85] 股权结构 - 公司计划发售3750000股A类普通股，首次公开募股价格预计在每股4.00美元至6.00美元之间[8][10] - 公司法定股本为50000美元，分为44000000股A类普通股和6000000股B类普通股[11] - 公司已发行并流通的A类普通股为3060000股，B类普通股为5940000股[11] - B类普通股每股享有10票投票权，A类普通股每股享有1票投票权，B类普通股可按1:1比例转换为A类普通股[11] - 完成此次发行后，最大股东在不行使超额配售权时将拥有约89.7%的投票权，完全行使时约为89.0%[20] - 公司授予承销商45天内购买最多15%本次发行A类普通股的选择权[21] - 公司向承销商发行认股权证，可在发行开始6个月后4年半内购买相当于本次发行A类普通股总数2%的股份[22] 财务数据 - 2022年上半年，新疆联合家庭从VIE收到现金和原材料约104.6747万美元，向VIE转移原材料和产品约244.8096万美元[18] - 2021财年，新疆联合家庭从VIE收到现金和原材料约15.9715万美元，向VIE转移原材料和产品约195.3748万美元[18] - 2020财年，新疆联合家庭从VIE收到现金和原材料约179.4434万美元，向VIE转移原材料和产品约296.8083万美元[18] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物总计393384美元，总资产为26714946美元，总负债为23918432美元[109] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物总计3896812美元，总资产为24996094美元，总负债为22161135美元[109] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物总计4098546美元，流动资产总计6015901美元，非流动资产总计15121478美元，总资产总计21137379美元，总负债总计18898141美元[110] - 2022年上半年，公司经营活动净现金使用为359946美元，投资活动净现金使用为566439美元，融资活动净现金使用为2196811美元[110] - 2021年，公司经营活动净现金提供为1778246美元，投资活动净现金使用为2030921美元[111] 门店运营 - 中国门店有33家，运营品牌为“George●Chanson”[65] - 截至2022年12月，中国门店有超707种烘焙和季节性产品在售，美国门店有131种堂食菜单和烘焙产品在售[67] - 2022年和2021年上半年，中国门店营收占比分别为78.6%和89.2%，美国门店营收占比分别为21.4%和10.8%[68] - 2021年和2020财年，中国门店营收占比分别为87.1%和87.0%，美国门店营收占比分别为12.9%和13.0%[68] - 2022年和2021年上半年，中国门店烘焙产品销售营收占比分别为93.8%和93.4%，季节性产品销售营收占比均为5.4%，饮料产品销售营收占比分别为0.8%和1.2%[69] - 2021年和2020财年，中国门店烘焙产品销售营收占比分别为91.4%和91.8%，季节性产品销售营收占比分别为7.6%和6.6%，饮料产品销售营收占比分别为1.0%和1.6%[69] - 2022年和2021年上半年，美国门店堂食服务收入占比分别为27.6%和25.9%，烘焙产品销售收入占比分别为18.2%和31.3%，饮料产品销售收入占比分别为54.2%和42.8%[70] - 2021年和2020财年，美国门店堂食服务收入占比分别为22.2%和37.9%，烘焙产品销售收入占比分别为25.0%和44.6%，饮料产品销售收入占比分别为52.8%和17.5%[70] 风险因素 - 公司因VIE协议、中国法律法规、审计监管等面临运营和证券价值相关风险[61][62][63] - 公司业务受新冠疫情、客户偏好变化、新产品开发、原材料供应和价格波动等影响[126][127][128][129] - 公司依赖中央工厂和第三方供应商，运营中断会影响产品供应和业绩[134] - 公司业务受地域经济、政治和地缘政治因素影响，美国门店受俄乌冲突间接影响[137] 协议相关 - 独家服务协议期限为10年，可自动续约10年，无续约次数限制[48] - 股权质押协议有效期至担保债务清偿、公司行使质押权或质押人转让资产等最晚日期[51] - 新疆联合家庭有权收取UFG实体税后净利润作为服务费[98]