可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额不超过18.8亿元，按面值100元发行，期限六年[8][12][13] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定且不得向上修正[19][20] - 若公司发生派送股票股利等情况，将按公式P1=（P0 - D＋A×k）/（1 + n + k）调整转股价格[21][22] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入为65.93亿元，2024年度为71.29亿元[59] - 2025年1 - 9月净利润为4.11亿元，2024年为2.54亿元[60] - 2025年9月30日资产总计为120.35亿元，较2024年末增长约5.3%[1] 资金用途 - 本次发行募集资金拟投资4个项目，总投资额25.82亿元，包括锂电池精密结构件扩产等项目[42][44] 子公司情况 - 截至2025年9月30日，公司直接或间接持股100%的子公司有24家等[67][68] - 2025年1 - 9月新增10家子公司[70][71] 财务指标 - 2025年1 - 9月、2024年、2023年、2022年资产负债率（合并）分别为64.43%、73.80%、75.89%、69.38%[72] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为11.38%[74] 现金分红 - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红占比最低80%等[100] - 最近三年现金累计分配利润4043.21万元，占上市以来年均可分配利润的30.30%[106] 未来计划 - 自本次可转债方案被股东会审议通过起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[109]