现金管理额度 - 公司2025年12月22日同意12个月内使用不超82500万元闲置募集资金进行现金管理[2] 近期购买产品 - 近期购买方正证券金添利D551号收益凭证，认购13000万元[2] - 近期购买方正证券金添利D552号收益凭证，认购6000万元[2] - 近期购买野村东方国际源泉49号收益凭证，认购5000万元[2] - 近期购买野村东方国际源泉50号收益凭证，认购5000万元[2] - 近期购买“银河金山”14119期收益凭证，认购3000万元[3] 此前购买产品 - 此前购买“银河金利”757期收益凭证，认购1500万元[10] - 此前购买中国中金财富固定收益凭证，认购11000万元[10] 风险相关 - 现金管理产品存在市场、流动性等多种风险[4][5][6] - 公司采取筛选品种、监督检查等风险控制措施[8] 资金募集情况 - 2025年4 - 12月向野村东方国际募集固定利率收益凭证资金4500[11] - 2025年1月 - 2026年1月向中国中金财富募集证券安享号收益凭证资金18000[11] - 2025年1月 - 2026年1月向中国银河证券募集本金保障浮动收益型资金5000[11] - 2024年12月 - 2025年12月在广州建行花都分行协定存款资金536.01[11] - 2024年12月 - 2025年12月在广州农行花都分行协定存款资金0.89[11] - 2025年10 - 11月向中国中金财富募集固定收益凭证资金500[11] - 2025年9 - 10月向中国中金财富募集固定收益凭证资金1000[11] - 2025年5月 - 2026年1月向野村东方国际募集固定利率收益凭证资金3000[11] - 2025年4月 - 2026年1月向粤开证券募集固定收益凭证资金2000[11] - 2025年3月 - 2026年1月向野村东方国际募集固定利率收益凭证资金2500[11] - 2025年8 - 10月通过中国中金财富安享固定收益凭证募集2000[12] - 2025年8 - 10月通过中国中金财富另一安享固定收益凭证募集4500[12] - 2025年8 - 9月在交行广州花都分行七天通知存款为1000[12] - 2025年7 - 8月通过中国银河证券浮动收益型收益凭证募集659和4500[12] - 2025年7 - 8月在交行广州花都分行多笔七天通知存款分别为3500、500、500、1000[12] - 2025年6 - 12月在中行广州花都分行协定存款为47.64[12] - 2025年5 - 8月在交行广州花都分行七天通知存款为285[12] - 2025年5 - 6月在交行七天通知存款募集2750[12] - 2025年5月30日 - 12月，在交行广州花都分行七天通知存款为600[13] - 2025年5月26日 - 6月26日，通过中国银河证券“银河金利”浮动收益型收益凭证募集4500[13] - 2025年5月23日 - 6月11日，在交行广州花都分行七天通知存款为3750[13] - 2025年1月24日 - 7月8日，梧州国光在农行梧州兴梧支行协定存款为139.99[13] - 2024年12月24日 - 2025年1月21日，通过中国中金财富“证券安享”募集资金3000[13] - 2024年12月22日 - 2025年12月21日，在工行广州花都分行协定存款为20.95[13] - 2024年12月9日 - 2025年3月10日，通过中国中金财富“证券安享”募集资金3000[13] - 2024年11月7日 - 2025年2月5日，通过中国中金财富煜泽弘利A系列70期收益凭证募集2000[13] - 2024年11月6日 - 2025年11月5日，通过中国中金财富“证券安享”募集资金12000[13] - 2024年11月1日 - 2025年1月23日，通过中国银河证券“银河金鼎”募集资金8000[13] 未赎回产品情况 - 公司及子公司过往12个月内未赎回现金管理产品17项，未到期金额累计81593.32万元，未超额度[15][16] 过往保本收益凭证和存款业务 - 尊客悦享32号募集9000万元，2024年10月22日起息，2025年7月21日到期[14] - 尊客悦享31号募集3000万元，2024年10月18日起息，2025年4月17日到期[14] - 野村东方国际源泉40号收益凭证募集3000万元，2024年10月17日起息，2025年10月13日到期[14] - 建行广州花都分行可转让大额存单募集1013.71万元，2024年10月14日起息，2025年1月10日到期[14] - 尊客悦享20号保本收益凭证募集3500万元，2024年5月30日起息，2025年5月28日到期[14] - 交行广州花都分行两笔可转让大额存单分别募集7000万元和4000万元，2024年5月24日起息，分别2025年5月22日和4月22日到期[14] - 野村东方国际源泉33号收益凭证募集5000万元，2024年5月21日起息，2025年5月19日到期[14] - 梧州国光与农行梧州兴梧支行协定存款募集84.60万元，2024年1月25日起息，2025年1月23日到期[14] 新协定存款合同 - 梧州国光与农行梧州兴梧支行2025年7月9日签订新协定存款合同，此前合同终止[15]