发行情况 - 发行融资总额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%[7] - 发行对象不超过35名（含35名）[7] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%[9] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[9] - 募集资金总额不超过15,900.00万元（含本数）[9] 项目情况 - 陆芝葆化药生产车间与智能综合仓库项目投资总额为39,340.68万元，拟投入募集资金15,900.00万元[10] - 化药生产车间项目投资27,200.62万元，拟投入募集资金12,080.95万元[63] - 智能仓库建设项目投资12,140.06万元，拟投入募集资金3,819.05万元[64] - 化药生产车间项目建设周期36个月[65] - 智能仓库建设项目建设周期12个月[65] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为2022年76,588.19万元、2023年89,071.81万元、2024年98,355.45万元、2025年1 - 9月87,268.50万元[90] - 报告期各期归属于母公司所有者的净利润分别为2022年1,128.39万元、2023年 - 7,175.71万元、2024年1,365.17万元、2025年1 - 9月4,417.69万元[90] - 报告期内公司毛利率分别为2022年55.39%、2023年47.01%、2024年47.67%、2025年1 - 9月45.87%[91] - 报告期内公司存货跌价损失分别为2022年 - 440.98万元、2023年 - 1,335.94万元、2024年 - 992.94万元、2025年1 - 9月 - 488.99万元[92] 未来展望 - 公司以成为“中国医药制造百强企业”为中长期发展目标[24] - 公司拟以“化药+中药”双轮驱动业务模式发展[53] - 陆芝葆拟投资发展化药产业基地，丰富产品矩阵[53] 研发与团队 - 截至2024年末，公司配备研发人员253人，专业配比合理，能满足新药开发各环节需要[131] - 公司积累多项仿制药相关核心技术，组建北京艾湃克斯医药研发有限公司支撑全面研发体系建设[132][133] 财务影响 - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率将下降[73][75][81] - 本次发行募集资金到位短期内可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降，项目投产后盈利能力将逐步提升[82] - 本次发行完成后筹资活动现金流入将大幅增加，改善现金流状况[83] 风险提示 - 本次发行存在行业政策变化、产品未中标或价格下降、固定投资折旧增加、审批等风险[87][88][89][93] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[100] - 2022 - 2024年度现金分红总额合计为5903.28万元，年均可分配利润为 - 1560.72万元[106] - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划，采用现金、股票或两者结合方式分配利润[108][110] 其他 - 公司注册资本为56287.3163万人民币[23] - 公司股票代码为300016.SZ[23] - 截至预案公告日，控股股东、实际控制人王代雪持有公司15.18%比例股权，发行后仍为控股股东、实际控制人[44] - 公司募投项目已取得亳州高新区项目建设局项目备案表和生态环境分局环评报告批复[69] - 本次发行不会导致公司业务、高管人员结构、业务结构发生重大变化，也不会产生新的关联交易或同业竞争[75][78][79][80][84]