业绩数据 - 2021年和2022年车辆销售收入为15.443亿和196.712亿元（2.7128亿美元），2022年和2023年上半年为52.967亿和131.754亿元（1.817亿美元），毛利率分别为1.8%、4.7%、4.7%和12.3%[46] - 2021年和2022年总营收为65.275亿和318.994亿元（4.3991亿美元），2022年和2023年上半年为90.122亿和212.701亿元（2.9333亿美元），毛利率为15.9%、7.7%、9.7%和10.5%[46] - 2021年和2022年净亏损为45.143亿和76.551亿人民币（10.557亿美元），2022年和2023年截至6月30日的六个月净亏损为30.852亿和38.706亿人民币（5.338亿美元）[47] - 2022年全年净收入为4399135千元人民币，2023年上半年为9012236千元人民币[103] - 2022年全年毛利润为340911千元人民币，2023年上半年为876906千元人民币[103] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为2772201千元人民币[105] - 2022年和2023年上半年，向最大供应商采购额分别为186.051亿元（25.658亿美元）和120.922亿元（16.676亿美元），占总采购额的53.5%和55.0%[132] 用户数据 - 截至2023年10月31日，累计交付极氪汽车170,053辆[36][108] - 2023年10月交付极氪汽车13077辆[110] - 2022年10月，极氪001单月交付量超10000辆[108] - 2022年1 - 3月，车辆交付量分别为3530辆、2916辆和1795辆[144] 未来展望 - 预计2027年中国纯电动汽车销量从2021年起增长超五倍至1400万辆，高端纯电动汽车市场预计增长超六倍[45] - 预计2027年欧洲纯电动汽车销量达490万辆，2023 - 2027年复合年增长率为23.8%[45] 新产品和新技术研发 - 2021年4月宣布开发首款BEV车型极氪001，10月开始交付[113] - 2022年11月推出第二款BEV车型极氪009，2023年1月开始交付[113] - 2023年4月发布紧凑型SUV车型极氪X，6月开始交付[113] - 2023年11月开始交付极氪001 FR并将推出首款豪华轿车车型[116] 市场扩张和并购 - 2022年2月，完成对CEVT 100%股权收购，使其成为全资子公司[87] - 2021年8月，收购ZEEKR上海100%股权（99%来自吉利汽车，1%来自吉利控股）[87] - 2021年10月，完成对宁波维谛51%股权收购，目前宁波维谛由公司持股51%，吉利控股持股49%[87] 其他新策略 - 拟将发行净收益用于开发先进电池电动汽车（BEV）技术和拓展产品组合、销售和营销及拓展服务和充电网络、一般公司用途[99] 风险提示 - 面临中国经济、政治、社会条件及政府政策变化带来的风险[8][49][50] - 面临《外国公司问责法案》（HFCAA）相关风险[9] - 与吉利集团的关系可能带来利益冲突[54] - BEV业务运营历史有限，面临盈利能力、研发成果等挑战[59] - 面临与ADS和本次发行相关的风险[62] - 若《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》生效，海外上市后需进行年度数据安全评估并履行报告义务[67] - 行业竞争未来将加剧，可能影响声誉、运营结果和增长前景[151] - 极氪工厂和成都工厂运营问题或延迟会影响业务和财务状况[152] - 零部件和材料供应中断或短缺会影响业务[155] - 供应商不遵守道德商业行为和法律法规，会损害品牌形象[157] - 难以控制运营成本，原材料价格波动等会影响业务[160] - 产品交付、制造和推出延迟会影响业务、声誉和增长前景[161] - 若违反数据隐私和保护法律法规，会损害声誉，阻碍消费者购买电动汽车[162] - 单充电续航里程受环境温度等因素影响，可能影响销售[171] - 客户非退款订单可能被取消，交付延迟会导致大量预订取消[172] - 截至2023年6月30日仍处于亏损，未来资本需求不确定[173] - 替代技术发展或内燃机改进可能影响纯电动汽车需求[175] - 未来拓展国际市场，面临外汇波动等多种风险[177] - 业务有季节性，冬季和春节需求下降，9、10月销售较高[183] - 运营成本未来预计显著增加，影响各期经营结果[184] - 与金融服务提供商合作，若合作不佳或违规会影响业务[185] - 信息系统面临网络攻击等风险，可能损害业务[186] - 业务依赖高管和关键员工，人才流失会严重干扰运营[189] - 未为关键人员购买“关键人”保险，关键人员离职等可能影响业务和财务状况[190] - 员工不当行为可能使公司面临法律责任等[191] - 可能面临产品责任索赔，成功索赔可能支付巨额赔偿[194] - 可能进行产品召回等行动，会对品牌形象等产生不利影响[195] - 车辆需满足机动车安全标准，若不满足或认证被撤销，将产生重大不利影响[197] - 电动车电池偶尔冒烟、着火，安全事故会导致诉讼、召回等，影响客户信心[199] - 车主对电动车未经授权的改装可能影响车辆安全，导致负面宣传和业务受损[200]