要约收购 - 中种集团向荃银高科股东发出部分要约，收购189,466,350股，占总股本20.00%，要约价格11.85元/股[84] - 贾桂兰、王玉林以74,352,520股（占7.85%）无限售条件流通股份预受要约[87] - 要约收购期限为2025年12月4日至2026年1月5日，最后三个交易日预受股东不得撤回接受[93] - 本次要约收购所需最高资金总额2,245,176,247.50元，已存入449,035,249.50元（20%）作为履约保证金[91] 业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，荃银高科营业收入分别为349,054.48万元、410,289.52万元、470,899.25万元和193,387.80万元[19] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，荃银高科归属净利润分别为23,334.00万元、27,386.24万元、11,440.53万元和 - 18,001.16万元[19] - 2025年9月30日，荃银高科流动资产551,693.44万元，非流动资产202,007.24万元，资产总计753,700.67万元[20] - 2025年1 - 9月，荃银高科营业成本170,024.83万元，营业利润 - 25,770.86万元，利润总额 - 25,434.61万元，净利润 - 25,489.12万元[23] 股权结构 - 截至2025年9月30日，荃银高科前十名股东持股合计374,674,490股，占比39.54%[34] - 截至本报告书签署日，荃银高科无限售条件流通股份902,295,900股，占比95.25%；有限售条件流通股份45,035,851股，占比4.75%[32] - 本次要约收购前，收购人直接持有荃银高科194,294,026股，占已发行总股份的20.51%[33] 资金募集与使用 - 2021年7月荃银高科发行23768366股，每股发行价23.14元，实际募集资金总额549999989.24元，净额536916221.13元[37] - 截至2025年6月30日，荃银高科累计投入募集资金项目金额35420.58万元，专户余额20408.78万元[38] - 研发创新体系建设项目投入11012.71万元，农作物种子海外育繁推一体化建设项目投入1906.43万元[38] - 收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目投入16616.34万元[38] 其他公司情况 - 收购人中国种子集团有限公司注册资本124430.21184万元，成立于1981年9月14日[48] - 收购人控股股东先正达集团股份有限公司注册资本1115838.7093万元，成立于2019年6月27日[52] - 2024年中种集团资产总额为1,267,143.78万元，负债总额为838,174.40万元，净资产为428,969.38万元[70] - 2024年中种集团营业收入为700,301.13万元，主营业务收入为681,753.76万元，净利润为26,194.55万元[70]