股价与发行 - 2023年11月17日公司普通股在纳斯达克收盘价为1.88美元，自上一财年开始至当时，最高收盘价为7.59美元，最低为1.81美元[74] - 假设发行价为1.88美元，公司将发售7,978,723股普通股，承销商有45天超额配售选择权，可额外购买15%即1,196,808股[71][72] - 完成拟议发行后，公司高管和董事将实益拥有约16.7%的普通股[69] 业绩数据 - 2022财年公司收入为7,350,946美元，2023年前九个月收入为3,531,055美元[77] - 2022财年公司净亏损13,111,785美元，2023年前九个月净亏损16,582,939美元[77][83] - 2022财年EB Rental的收入占公司总收入的65%，2023年前九个月占73%[85] 产品生产与销售 - 2022年和2021年公司分别制造58艘和49艘动力艇，2023财年前九个月制造35艘[21] - 2022财年、2021财年和截至2023年5月31日的九个月，公司分别销售58、49和35艘电动动力艇，收入分别为255.7086万美元、215.824万美元和94.7937万美元[43] - 2022财年和截至2023年5月31日的九个月，电动动力艇销售分别占公司收入约35%和27%[43] 市场与合作 - 2022 - 2031年全球电动船市场将从50亿美元增长至166亿美元，复合年增长率为12.9%[19] - 2022年10月，公司与Nautical Ventures Group合作，Nautical将成为Phantom在美国的独家经销商，协议购买至少50艘[46] - 2021财年，公司以约902万美元收购EBR开展电动动力艇租赁业务，其中554.6万美元现金支付，347.4万美元以284,495股普通股支付[47] 技术与研发 - 公司电动动力系统效率超96%，高于主要竞争对手产品的54%[19] - 公司电动动力系统设计功率为180马力，扭矩236磅 - 英尺，效率96%[26] - 公司计划推出335马力版本的电动舷外发动机[34] 资产与财务状况 - 截至2023年5月31日，公司实际总资产为21,903,692美元，预计发行后调整后总资产为48,045,995美元[77] - 截至2023年5月31日，实际现金及现金等价物为153.6064万美元，预计发行后增加至906.4908万美元[196] - 截至2023年5月31日，实际股东权益为1229.0467万美元，预计发行后增加至1981.9311万美元[196] 风险因素 - 公司依赖有限数量供应商提供关键组件，未通过长期协议保障供应链，新冠疫情导致部分供应商交货延迟[98] - 贸易政策、关税和进出口法规变化可能对公司业务产生重大不利影响[111] - 利率和能源价格会影响海洋产品销售，利率上升和能源成本增加可能影响消费者购买决策[112]