股份出售与发行 - 公司拟出售不超过44128317股普通股[8] - 出售股东拟转售不超过28998072股普通股[9] - 涉及转售的权证行权可发行普通股[11] - 公司公开权证可发行不超过8750000股普通股[11] - 业务合并完成时向旧CERo股东发行120万股普通股作为主要业绩股份[63] - 业务合并后发行三批或有股份[86] - 公司依据Keystone购买协议出售678万股普通股，总收益约230万美元[92] 财务数据 - 假设所有权证行权，公司将获1.16亿美元现金收益[12] - 2024年6月18日，公司普通股收盘价为0.314美元/股，公开权证收盘价为0.04美元/份[13] - 2024年2月完成第一批私募获现金约800万美元及200万美元额外收入，3月第二批私募获现金约50万美元[89] - 2022年和2023年公司净亏损分别约为1180万美元和750万美元，截至2023年12月31日累计亏损4220万美元[135] - 截至2024年5月31日，公司现金及现金等价物为170万美元[189] 未来展望 - 公司预计2024年提交IND申请并启动领先候选药物CER - 1236的临床试验[84] - 公司自成立以来每年均亏损，预计未来几年仍会亏损且可能无法实现盈利[135] 新产品和新技术研发 - 公司是创新免疫疗法公司，开发下一代工程T细胞疗法治疗癌症，拥有CER - T细胞平台[83] 市场扩张和并购 - 2024年2月14日完成业务合并，公司普通股和认股权证在纳斯达克上市[85][87] 其他新策略 - 与Arena签订Arena购买协议，Arena承诺购买普通股[93] - 与Keystone签订购买协议，Keystone有义务购买最多2977070股普通股[90] - 与PIPE投资者签订注册权协议，需注册一定数量普通股[89] - 与某些第三方供应商和服务提供商签订费用修改协议，减少现金支出约850万美元[98] - 与Danforth签订违约赔偿金修改协议，Danforth获2万股普通股代替部分违约赔偿金[99]