股权发售 - 公司拟发售最多729,927股普通股、最多1,094,891份普通股购买认股权证、最多729,927份预融资认股权证和最多21,898份配售代理认股权证[8] - 假设公开发行价为每股普通股及附带认股权证5.48美元，为2025年9月17日收盘价[8] - 2025年9月认股权证行使价为每股5.48美元，自股东批准生效日可行使，满足条件发行时即可行使，有效期五年[8] - 购买者受益所有权超4.99%（或9.99%）可买预融资认股权证，每份行使价0.007美元[9] 财务状况 - 2025年6月30日净有形账面价值约 - 430万美元，每股约 - 4.52美元[98] - 基于2025年9月18日流通股，2025年6月30日预计净有形账面价值约 - 180万美元，每股 - 1.30美元[99] - 按假设公开发行价发售普通股后，2025年6月30日调整后预计净有形账面价值每股0.76美元，现有股东每股减少2.06美元，新投资者每股稀释4.72美元[100] - 截至2025年6月30日，实际现金及现金等价物为802,835美元，预计为5,883,526美元，调整后为9,262,526美元[93] 业务进展 - 首个诊断测试CyPath Lung可检测早期肺癌，能检测到1A期肺癌[31] - 继续推进流式细胞术+AI平台用于COPD和哮喘伴随诊断测试开发[33] - 通过子公司OncoSelect Therapeutics开展癌症治疗研究，未来将展示成果、发表研究并寻求战略合作伙伴[34] 过往交易 - 8月14日完成私募配售，总收益约120万美元，发行990股B系列可转换优先股，初始可转换为143,476股普通股，转换价6.90美元，发行认股权证可购223,824股普通股，行权价10.52美元[36] - 8月14日完成认股权证诱导交易，持有人以6.90美元降低行权价行使36,666份认股权证，总收益约25.3万美元，发行可购36,666股普通股认股权证，行权价10.52美元[37] 其他事项 - 9月2日与认股权证持有人达成协议，将8月和5月认股权证底价从3.00美元提高到4.50美元[38] - 9月19日公司普通股按1比30反向拆分后开始交易[39] - 公司作为新兴成长公司，最多五年可选择特定报告和法规要求豁免[41][43] - 公司作为较小报告公司，可享受某些缩减披露[44]