发行与上市 - 公司拟公开发行1,454,545股普通股，预计发行价每股5.00 - 6.00美元，假设发行价为每股5.50美元[8] - 公司已完成1比50的股份合并，于2023年7月5日市场开盘时生效[9] - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场以“FMST”为代码上市，目前在OTCQB和加拿大证券交易所交易[10][11] - 承销商折扣为7.15%，另有相当于公开发行价格1.0%的非责任费用津贴[12] - 公司授予承销商代表45天期权，可购买最多占发行股份15%的额外普通股以覆盖超额配售[13] 资源与业务 - 公司是勘探阶段的锂矿公司，位于加拿大曼尼托巴省，控制超43000英亩锂矿产权[46] - 公司将Zoro、Jean Lake等产权视为重要产权，Jol和Winston产权视为非核心产权[46] - 公司目标是成为首批生产高品质SC6的北美公司之一，聚焦锂巷产权勘探[46][47] - 公司在Lithium Lane Properties投入约1070万美元资本，有78项索赔，确认40个已知伟晶岩矿脉[49][76] - 公司拥有美国新墨西哥州Winston Property 100%权益，计划2024年初钻探[50] 市场数据 - 2022年全球销售超1000万辆电动汽车，预计今年增长35%至1400万辆[57] - 2022年中国占全球电动汽车销量的60%，欧洲和美国销量分别增长15%和55%[57] - 2021年锂行业并购总支出达70亿美元，2020年为4亿美元[59] - 2022年矿山风险调整后产能预计达约67.3万吨碳酸锂当量，需求预计超67.6万吨[63] - 预计到2030年全球锂离子电池市场规模将达1825.3亿美元[75] 财务数据 - 2023年3月31日，总运营费用为3,640,550加元，净收入为956,578加元[112] - 2023年3月31日，基本每股净收入为0.25加元，加权平均已发行基本股份为3,836,323股[112] - 截至2023年7月6日，公司有现金及现金等价物约175,000加元（129,390美元）[114] - 截至2023年3月31日，公司现金为574,587加元（424,833美元）[119] - 截至2023年3月31日，公司净有形账面价值约为 - 2909922美元，每股约为 - 0.73美元[197] 风险提示 - 公司业务处于勘探阶段，无法保证实现锂矿商业开发，未来收入和利润不确定[124][129] - 公司面临采矿行业多种风险，包括环境危害、工业事故等[139] - 锂价和需求波动、技术和需求变化可能影响公司运营和盈利能力[138][148] - 公司无法保证锂矿产权无缺陷，运营依赖关键供应和人员[150][151][152] - 公司运营受法律法规、外汇波动、竞争等多种因素影响[154][160][165]