股价与股份 - 2023年5月16日，公司普通股在OTCQB最后报告售价为每股0.1169美元[9] - 公司拟进行不超过1比80的股份合并，使每股价格在5.00 - 6.00美元之间[9] - 截至2023年5月12日公司有199015799股普通股流通在外[99] 财务数据 - 截至2022年12月31日，公司现金为231.2446万美元（170.8898万美元）[109] - 2022年和2021年3月31日财年，公司净亏损分别为415.0922万美元（306.7531万美元）和261.2308万美元（193.0496万美元）[109] - 2022年3月31日，公司运营总支出为407.3745万美元，2021年为262.7643万美元[104] - 2022年3月31日，公司每股净亏损为0.03美元，2021年为0.02美元[104] - 2022年3月31日，公司加权平均流通股为1.63831333亿股，2021年为1.39875639亿股[104] - 截至2022年12月31日，公司净有形账面价值约为 - 280万美元（约 - 0.01美元/股）[187] 业务运营 - 公司是勘探阶段锂矿公司，在加拿大曼尼托巴省拥有超42000英亩（17100公顷）锂矿物业，含78个矿产权[45] - 公司主要在锂矿巷物业开展锂矿勘探工作，已投入约950万美元资本[46][47] - 2023年5月1日公司完成Jean Lake物业24孔3002米钻探计划，结果预计今年第二季度公布[92] - 2023年5月公司收购Lac Simard South物业，含60个矿权，后增20个，土地面积11482英亩（4647公顷），预计2023年夏季开始勘探[96] 市场与行业 - 公司预计2022年电动汽车销量为620万辆，较上一年增长103%，其中中国310万辆，欧洲210万辆，北美70万辆[57] - 2021年锂行业并购总支出达7亿美元，高于2020年的4亿美元[57] - 到2030年全球锂离子电池市场规模预计将达到1825.3亿美元[70] - 2024年起，符合美国税收抵免的电动汽车电池材料至少40%需来自北美或美国贸易伙伴，该比例每年提高10%，到2029年达到100%[52] - 到2032年美国全电动汽车需占新车销量的67%[70] 未来展望 - 公司目标成为首批北美高品位SC6生产商，用于生产电池级氢氧化锂[45] - 公司拟将普通股在纳斯达克资本市场以“FMST”为代码上市[8][9] - 公司最早2025年开始产生收入[107] 风险因素 - 公司财务状况对持续经营能力存疑，未来运营依赖股权或债务融资及盈利运营[108] - 矿业勘探和开发面临高风险，可能导致运营中断和财务损失[121][129] - 电池技术变化可能导致锂需求下降，影响公司盈利能力[128] - 锂价和需求波动可能使锂矿开发项目不具商业可行性[138][139] - 公司可能无法获得或续期必要的许可证和执照，影响运营[135] - 锂矿项目可能面临原住民土地索赔，影响开发[136] - 矿业活动的反对可能扰乱业务并增加成本[137] - 公司可能无法吸引或留住合格人员，影响业务[142][143] - 公司财务报表按IFRS编制，与美国GAAP存在重大差异，可能影响财务信息和报告收益[149] - 公司运营受加元兑美元汇率波动影响，可能影响盈利能力、资产和股东权益价值[150] - 公司面临矿产勘探和开采行业的激烈竞争，可能无法有效竞争[155] - 公司可能进行业务收购，会稀释股东权益、产生支出且回报不确定[160] - 公司可能面临法律诉讼，辩护和和解成本可能很高[164] - 全球经济下行或衰退、突发事件等会对公司业务、财务和运营产生重大不利影响[172] - 公司业务可能受俄乌军事行动及制裁的间接影响，融资可能更困难[174] 发行相关 - 承销折扣为7.15%，另有相当于公开发行价格1.0%的非可报销费用津贴支付给承销商[11] - 公司授予承销商代表45天期权，可购买最多占发售股份15%的额外普通股以覆盖超额配售[12] - 公司授予承销商45天选择权，可按公开发行价减去承销折扣购买最多15%本次发行普通股[98] - 承销商获代表权证，可购买最多本次发行普通股的5%（假设超额配售选择权全部行使），行使价为发行价的125%[98] - 公司预计本次发行净收益约为X百万美元（假设发行价为每股X美元且承销商未行使超额配售选择权）[98] - 公司、董事和高管、持有5%以上普通股股东分别同意在本次发行结束后3个月、6个月、3个月内锁定股份[98]