公司基本信息 - 公司于2022年7月25日在马绍尔群岛共和国注册成立，2023年6月21日完成与Imperial Petroleum的分拆[35] - 分拆时Imperial Petroleum向公司注资500万美元现金作为营运资金[35] - 公司普通股于2023年6月22日在纳斯达克资本市场开始常规交易，代码为“CISS”[10] 财务数据 - 2021年3月12日至12月31日，公司收入为6,272,431美元；2023年前九个月，收入为14,962,205美元[79] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为18,992美元；截至2023年9月30日，为8,949,353美元[80] - 2021年3月12日至12月31日，公司运营活动净现金使用为12,078美元；2023年前九个月，运营活动净现金提供为5,396,867美元[80] 船队情况 - 截至2024年2月1日，公司拥有两艘干散货船和一艘阿芙拉型原油油轮，总载重吨位为179,804载重吨[37][40] - 两艘干散货船租约分别于2024年2月和3月到期[40] - 截至2024年2月1日，公司船队平均船龄约为13.54年，高于干散货船和油轮舰队平均船龄[181][183][184] 市场情况 - 2023年干散货需求吨英里增长4.4%，预计2024年增长1.6%[51] - 2023年原油需求吨英里增长6.3%，预计2024年增长4.1%[51] - 2023年原油油轮交易船队增长3.7%，预计2024年仅增长0.2%[52] 发行计划 - 公司计划发行43750000个单位，假定公开发行价格为每个单位0.16美元[8] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买6562500股普通股和/或预融资认股权证等[13] - 发行前公司有4400.284万股普通股，发行后预计有8775.284万股（或假设承销商超额配售选择权全部行使，为9431.534万股）[70] 战略与风险 - 公司业务战略包括更新和扩充船队、优化租船组合等[56][57] - 公司面临行业、业务、税收、投资等多方面风险[91,92,94] - 公司需为阿芙拉型油轮剩余3870万美元收购款融资，付款截止日期为2024年7月14日[185]