财务数据 - 2024年2月29日结束的三个月内收入为103,628美元，2023年同期为58,290美元；九个月内收入为235,266美元，2023年同期为58,290美元[56] - 2024年2月29日结束的三个月内费用为2,131,011美元，2023年同期为1,904,203美元；九个月内费用为5,907,918美元，2023年同期为4,323,489美元[56] - 2024年2月29日结束的三个月内亏损及综合亏损为2,027,383美元，2023年同期为1,845,913美元；九个月内亏损及综合亏损为5,675,164美元，2023年同期为4,265,199美元[56] - 截至2024年2月29日，现金及现金等价物为2,156,359美元，2023年5月31日为4,046,634美元，2022年5月31日为2,110,785美元[56] - 截至2024年2月29日，营运资金为2,490,664美元，2023年5月31日为4,386,363美元，2022年5月31日为1,919,672美元[56] - 截至2024年2月29日，总资产为6,163,894美元，2023年5月31日为7,580,826美元，2022年5月31日为3,221,375美元[56] - 截至2024年2月29日，总负债为527,346美元，2023年5月31日为613,025美元，2022年5月31日为826,748美元[56] - 截至2024年2月29日，累计亏损为21,134,379美元，2023年5月31日为15,459,215美元，2022年5月31日为9,595,898美元[56] - 截至2023年5月31日财年，公司亏损5,863,317美元，累计亏损达15,459,215美元；2024年2月29日结束的九个月内，亏损5,675,164美元，累计亏损达21,134,379美元[67] 上市与股权 - 公司拟在美国进行首次公开发行普通股，预计初始发行价在US$♦至US$♦之间，承销商将收取7%总收益作为费用，并获得5%普通股认购权证[10][16] - 公司普通股已在加拿大证券交易所、OTCQX和德国法兰克福交易所上市，申请在纽约证券交易所美国板上市，若获批将停止在OTCQX的交易[11][12] - 承销商预计在2024年♦月♦日左右交付普通股，可在招股说明书日期起45天内额外购买♦股普通股[17][16] - 截至招股说明书日期，公司有74,304,381股普通股流通[53] - 代表认股权证可购买的普通股数量为本次发售普通股数量的5%，认股权证有效期为招股说明书所在注册声明生效日起6个月后的四年半内，行权价格为A类普通股公开发行价格的110%[52] - 2021年4月23日公司进行股份合并，已发行和流通的普通股减至30,073,489股[39][118] 公司技术与业务 - 公司是早期清洁技术公司，拥有三个独特技术的化学回收平台，拥有8项美国专利，7项已授予，1项待决[29][149][150] - 公司未来商业模式主要基于许可、版税和研发，正探索更适合的模式[30][31][149][179] - 公司Hydrochemolytic™技术平台可将低价值原料转化为高价值化学原料和燃料，计划通过许可安排建立战略伙伴关系[33] - 公司技术可将废聚乙烯和聚丙烯转化为石脑油裂解装置的优质原料，可降低沥青的稀释剂需求、能耗和碳排放，提升沥青质量和价值，可从可再生油中选择性去除氧，产生高纯度烃类作为燃料和化学品的原料[159][160][161] - 公司建成半连续技术示范反应堆，2024年将设计、建造和测试中试规模的整体工业流程[172] 合作与项目 - 与西安大略大学合作的研究项目获115万美元非偿还资金，公司三年将贡献38.25万美元[128] - 壳牌游戏改变者计划分6个阶段为项目提供资金和技术支持，为期12个月，2023年9月5日宣布完成前3个阶段，成果符合绩效目标[134][135] - 与Switch Energy合作的项目于2023年年中完成废聚乙烯升级回收研究，现进入连续流反应器工艺开发阶段[127] - 2023年11月30日扩大客户参与计划第一阶段测试范围，项目资金增加450%[141] - 2024年3月5日全球跨国食品包装公司加入客户参与计划，公司与其处于技术评估阶段[142] - 2024年3月27日一家跨国建材公司加入CEP，该公司在超20个国家有制造业务且年营收达数十亿美元[144] 风险与监管 - 公司面临环保法规、信息技术安全、产品技术失败、市场竞争、商品价格波动等风险[78][79][85][92][93] - 公司作为新兴成长型公司，达到特定条件将不再享受豁免政策[83] - 监管对化学回收总体有利，目前未预见对公司业务有负面影响，未来或增加对公司技术解决方案的需求[198][199]