公司概况 - 公司于1993年在特拉华州成立，历经多次更名，现名为Safe & Green Holdings Corp[32] - 公司经营制造与建筑服务、医疗、房地产开发和环境四个业务板块[33] 股权与发行 - 公司拟公开发售3亿股普通股，6万股B系列可转换优先股可转换为3亿股普通股[8][9] - 2025年5月29日，公司与Generating Alpha Ltd.达成最高1亿美元新发行普通股股票购买协议[41] - 2025年4月14日，公司完成约800万美元普通股和投资者认股权证私募配售，每股0.392美元[57] - 公司与NAHD合并，将向其股东发行400万系列A非投票可转换优先股，转换比例为1比15[64][65] - 截至2025年8月11日，公司已发行普通股30,024,771股，本次发行假设发行300,000,000股B系列优先股对应的普通股[125] - 公司章程授权发行7500万股普通股和540.501万股优先股[109] 财务与交易 - 2025年6月3日，子公司Olenox Corp.获得200万美元循环信贷额度，利率5%，净贷款额1,984,998美元[38] - 2025年5月28日，公司以100万美元收购约1600英亩石油租赁资产，分四期支付[47] - 2025年4月11日，公司向Generating Alpha Ltd.发行267,000美元本票，购买价格213,600美元，年利率15%[49] - 公司以100万美元收购County Line全部资产和业务，付款分四期，还需支付7.6万美元应付款[61][62] - 美国证券交易委员会注册费为40,877美元，与7月交易相关法律费用和开支为65,000美元，会计费用和开支为10,000美元[195] 股价与合规 - 2025年8月11日，公司普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为每股0.89美元[14][99] - 2025年6月11日，公司证券因不符合每股1美元最低出价要求存在被纳斯达克摘牌风险[78] - 公司需在2025年8月28日前进行反向股票分割，实现连续10个工作日收盘价不低于每股1美元[70] - 公司计划在2025年8月25日召开年度会议，并进行1比10至1比100的反向股票分割[165] 股东情况 - 首席执行官Michael McLaren持有1,216,000股普通股，占比10.03%；所有现任高管和董事共持有1,419,966股，占比12.36%[128] - 出售股东Great Point Capital LLC等均持有75,000,000股待售普通股[136] 未来展望 - 公司未来十二个月可能现金短缺，独立会计师事务所对持续经营能力表示怀疑[117] - 公司需筹集额外资金支持运营，及时注册债券和认股权证可发行的股份[117]