评估基本信息 - 评估目的为中国神华拟发行股份及支付现金购买资产提供价值参考[12] - 评估对象是包头矿业股东全部权益价值[12] - 评估范围是包头矿业全部资产及负债[13] - 评估基准日为2025年7月31日[14] - 评估方法为收益法、资产基础法，选用收益法结果作为结论[14] 公司注册资本 - 国家能源集团注册资本为13209466.115万元[18] - 中国神华注册资本为1986851.9955万元[19] - 包头矿业注册资本为237830.00万元[20] 财务数据 - 2023 - 2025年1 - 7月，合并口径营收分别为16772.20万元、13249.64万元、9252.12万元[31] - 2023 - 2025年1 - 7月，合并口径净利润分别为5124.04万元、374662.27万元、 - 1066.27万元[31] - 2023 - 2025年1 - 7月，母公司口径营收分别为14653.89万元、13046.47万元、9252.12万元[32] - 2023 - 2025年1 - 7月，母公司口径净利润分别为263770.01万元、7130.45万元、35148.74万元[32] - 2023 - 2025年7月31日，合并口径总资产分别为545143.72万元、497931.73万元、457519.03万元[32] - 2023 - 2025年7月31日，合并口径总负债分别为406764.92万元、41926.95万元、17038.99万元[32] 资产情况 - 房屋建筑物18项，建筑面积15709.25平方米[39] - 构筑物81项，2项无实物[40] - 机器设备185项，购置于2008 - 2023年[40] - 车辆25项，购置于2009年和2022年[41] - 电子设备129项，购置于2013 - 2025年[41] - 长期股权投资2项，包头矿务局建筑安装有限总公司股权100%，认缴与实缴2500万元；包头市石拐棚户搬迁建设有限公司股权100%，认缴1000万元，实缴0元[42] - 土地使用权5宗，3宗已办证，集装站生活区用地95990平方米，集装站生产区用地331823平方米，图克办公楼土地10210平方米[44] - 公路收费权涉及兰嘎公路全长124.45公里，设2处收费站，收费年限28年[45] - 无形资产 - 矿业权为三项探矿权，处勘探开发阶段，未过户登记[45] 评估结果 - 收益法评估后股东全部权益评估值为454261.28万元，增值额为15499.71万元，增值率为3.53%[79] - 资产基础法评估后股东全部权益评估值为453631.22万元，增值额为14869.65万元，增值率为3.39%[79] - 收益法与资产基础法评估结果相差630.06万元，差异率为0.14%[84] - 流动资产账面价值157790.64万元，评估价值157790.64万元，增值率0.00%[81] - 非流动资产账面价值299686.40万元，评估价值312992.55万元，增值率4.44%[81] - 长期股权投资账面价值2500.00万元，评估价值4217.63万元，增值率68.71%[81] - 固定资产账面价值5430.19万元，评估价值6573.19万元，增值率21.05%[81] - 无形资产账面价值42782.46万元，评估价值53227.98万元，增值率24.42%[81] - 负债总计账面价值18715.47万元，评估价值17151.97万元，减值率8.35%[81] 其他事项 - 建安公司2020年8月至今未承建新任务，收入主要为以前年度工程结算[65] - 公路分公司收费年限为28年[66] - 包头矿业与乌审旗国有资产投资经营有限责任公司借款诉讼案，一审判决被告付逾期利息1675917.8元，二审维持原判[92] - 资产评估报告使用有效期为自评估基准日起一年[94] - 资产评估报告日为2025年12月16日[98]