市场扩张和并购 - 公司拟33919.65万元收购方州科技52.4596%股权，公开摘牌受让5.7757%股权，交易完成后增资3000万元，最终持有60%股权[3][16] - 交易对方北京金石数经股权基金合伙企业注册资本100000万元，航证科创投资有限公司注册资本59000万元[14] - 方州科技估值为67962.08万元，《股权转让协议》暂定交易价33919.65万元，具体以备案评估价为准[7] - 交易涉及目标公司股权的转让尚需目标公司其他股东放弃优先购买权，存在不确定性[21] - 本次交易完成后公司成为方州科技控股股东，将调整其公司治理结构及管理层人员[49] 业绩总结 - 2025年1 - 11月方州科技资产总额28261.75万元，负债总额9729.88万元，净资产18531.87万元，营业收入11681.54万元，净利润1264.08万元[23] - 截至2025年6月30日，方州科技经审计账面所有者权益15824.23万元，收益法评估值67962.08万元，增值率329.48%[26][28][29] 其他新策略 - 业绩承诺期内单年净利润不低于3000万元，累计不低于15000万元[35][41] - 若业绩未达标，补偿金额=（15000万 - 累计实现净利润额）÷15000万×相关股权转让款，补偿优先以无偿转让股权方式进行[41] - 过渡期内集团公司负债、责任等总计超300000元需限制，资本支出超300000元需限制[40] 股权结构 - 交易前方州科技股东车万方持股24.8134%、方州源动持股19.0235%、吴平持股16.5422%等[19] - 交易后方州科技股东七一二持股58.2353%、车万方持股13.2243%、方州源动持股10.1386%等[20] - 交易并增资后方州科技股东七一二持股60.0009%、车万方持股12.6653%、方州源动持股9.7100%等[21] 交易支付 - 首期股权转让款为首笔各自股权转让款的51%，后续股权转让款按每年16.3333%分期支付，共49%[35] 风险提示 - 本次交易完成后公司将确认商誉，存在减值风险[34] - 目标公司应收账款规模逐年增加，因业务增长且客户年底集中回款[50]