募集资金与项目投资 - 本次募集资金总额不超15亿元，扣除费用后用于相关项目[3] - 玻璃基Mini LED显示背光模组项目总投资20.058136亿元，拟用募资10.6亿元[3] 项目效益与产能 - 玻璃基Mini LED项目达产后预计销售收入31.1575亿元，净利润2.458633亿元[3] - 项目规划28条模组线，新增产能605万片/年，单线产能21.61万片/年[8] 资金状况 - 到2027年末公司资金缺口24.820415亿元[9] - 2025年6月末可自由支配货币资金余额69,553.75万元[11] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为139776.53万元等[41] - 2022 - 2025年1 - 6月公司净利润分别为 - 30456.36万元等[41] 业务收入与毛利率 - 2022 - 2025年1 - 6月光电玻璃精加工业务销售收入分别为57590.36万元等[44] - 2022 - 2025年1 - 6月光电玻璃精加工业务毛利率分别为20.57%等[44] 费用情况 - 2025年1 - 6月销售费用2637.36万元，占收入比2.22%等[51] - 报告期各期期间费用率分别为23.97%等，呈先降后升趋势[51] 资产与负债 - 报告期各期末公司总负债分别为171,611.03万元等，呈增长趋势[83] - 2025年6月30日资产负债率70.62%，若募投全债融升至79.56%[21][22] 在建工程与固定资产 - 2022 - 2025年6月公司在建工程余额分别为10,425.81万元等[95] - MLED项目在安装设备 - 黄光1线账面净值528.53万元，预计2026年4月转固[97] 子公司业绩 - 北京宝昂2025年1 - 6月营业收入为57,522.48，毛利率13.27%，净利润1,986.54[1] - 深圳沃特佳2025年1 - 6月营业收入为209.70，毛利率16.12%，净利润35.64[1] 商誉情况 - 2022 - 2024年公司合计商誉期末账面余额分别为24,149.31等万元[126] - 2022 - 2024年公司合计商誉本期计提减值分别为3,771.44等万元[126] 利息与融资 - 2022 - 2025年1 - 6月公司有息负债利息支出合计分别为2,683.14万元等[149] - 2024年与平安国际签订融资抵押协议，分36期支付融资租赁款总额5490.53万元[159] 贸易业务 - 2022 - 2025年1 - 6月贸易业务收入净额法分别为9835.50万元等[163] - 2025年1 - 6月贸易业务主要客户A1收入（总额法）29602.16万元，占比65.74%[165]