资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额8.7亿元，实收8.6亿元，净额856,725,657.95元[7] 现金管理 - 公司累计可使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[3] - 本次购买2笔兴业银行大额存单，每笔5000万元，预计年化收益率1.3%，期限半年[10] 财务数据 - 2024年12月31日资产6,215,960,463.99元，负债2,535,575,969.23元，净资产3,680,384,494.76元[15] - 2025年9月30日资产5,887,130,177.83元，负债2,554,118,288.42元，净资产3,333,011,889.41元[15] - 2024年度经营活动现金流量净额597,075,099.54元，2025年1 - 9月为195,056,581.36元[15] 现金管理情况 - 最近12个月实际投入30000万元，收回本金5000万元，收益51.67万元[19][20] - 最近12个月内单日最高投资金额10000万元[20] - 最近12个月单日最高投资金额/最近一年净资产为2.72%，累计收益/最近一年净利润为0.10%[20] - 目前已使用现金管理额度25000万元，尚未使用10000万元[20]