业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为96361.01万元、101901.18万元、107992.77万元和48456.74万元[16][109] - 报告期内归属于普通股股东的净利润分别为19065.27万元、21257.23万元、20423.90万元和7024.71万元[16][109] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为30.69%、31.67%、29.40%和26.52%[16][109] - 报告期内公司净利率分别为19.79%、20.86%、18.91%和14.50%[16][109] - 报告期各期境外销售金额分别为20902.50万元、20560.68万元、18283.58万元和8749.78万元，占当期主营业务收入比重为21.71%、20.20%、16.97%和18.08%[111] 股东回报 - 公司最近三年累计现金分红额10349.56万元，占最近三年年均净利润的比例51.11%，占最近三年年均可分配利润的比例为56.85%[22] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，每三年现金累计分配利润不低于三年年均可分配利润的30%[23] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[23] 可转债发行 - 可转债发行数量不超过800.00万张，每张面值为100元，按面值发行，预计募集资金规模不超过80000.00万元[42][43][44] - 可转债存续期限为自发行之日起六年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[59][62] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[63] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%[66] - 到期赎回按债券面值的108%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[74] - 有条件赎回情形一为转股期内任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；情形二为可转债未转股余额不足3000万元[75] - 有条件回售条件为最后两个计息年度任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[78] - 可转债每计息年度付息一次，在每年付息日后五个交易日内支付当年利息[81] 募投项目 - 本次募投项目为泰州高分子新材料生产基地（一期）项目，投资总额285489.86万元，募集资金投资80000.00万元[47] - 泰州高分子新材料生产基地项目整体规划分三期，本次募投为第一期，拟分两阶段实施，后续两期暂无明确计划[19] 公司股权 - 截至2025年6月30日，公司股本总额404836375股，有限售条件股份303622025股占75.00%，无限售条件股份101214350股占25.00%[136][137] - 截至2025年6月30日，金连琴持股121209335股占29.94%，孙秋新持股85676665股占21.16%，孙杰持股51721500股占12.78%等为公司前十名股东[139] - 孙秋新、金连琴、孙杰分别持有公司21.16%、29.94%、12.78%股份，合计持股63.88%[149] 公司风险 - 前次募投项目于2025年6月末投产，产能爬升进度低于预计，暂未产生直接经济效益[110] - 化工行业产能利用率整体下降，产品价格走弱，国内化工企业盈利能力承压[36] - 精细化工行业以价格竞争为主，大型企业扩大市场份额，中小企业生存压力大，公司若不增强自身优势，可能面临市场份额或毛利率下降风险[115] - 公司生产所需主要原材料采购价格随市场行情波动，原材料成本占主营业务成本比重较大，价格大幅波动可能影响公司业绩[116] - 公司部分原材料及产品为危险化学品，虽采取措施避免事故，但仍可能发生安全生产事故影响生产经营[117] - 公司所属行业生产有污染物，若国家环保法规变严，公司经营成本可能增加，不满足要求或面临处罚和停产整改[118] - 本次募投项目实施存在风险，可能影响投产时间、进度和预期效益，后续两期项目尚无明确实施计划[120] - 本次发行的可转债未提供担保，若公司经营未达预期，可能影响本息兑付和投资者回售时的承兑能力[126] - 本次可转债发行完成后、转股前，公司需按约定票面利率支付利息，转股可能导致每股收益和净资产收益率被摊薄[130] - 本次可转债未能在转股期内转股，公司需偿付本金和利息，增加财务费用负担和资金压力[127] 公司人员 - 现任董事长兼总经理孙秋新任期从2023年10月18日至2026年10月17日[171] - 现任董事金连琴任期从2023年10月18日至2026年10月17日[171] - 现任董事兼董事会秘书孙杰任期从2023年10月18日至2026年10月17日[171] - 公司核心技术人员为沈旭、曾繁馨2名，报告期内未变动[172] - 截至募集说明书签署日，董高技人员合计持股30065.55万股，持股比例74.26%，金连琴持股比例最高为29.94%[195] - 2025年5月8日，严大景辞去副总经理职务[199] - 2025年5月7日，选举吴玮娟为第二届董事会职工代表董事[199] - 2025年5月26日，选举严大景为董事[199]