现金管理 - 公司2025年使用不超2亿元自有资金进行现金管理，额度内可滚动使用[2] 已收益投资 - 上海浦东发展银行外高桥保税区支行“公司稳利25JG3372期”金额1000万元，收益43750元[2] - 宁波通商银行杭州临平支行“PB20230334 - 可转让定期存单”金额2000万元，收益806777.78元[2] 预期收益投资 - 上海浦东发展银行外高桥保税区支行“利多多公司稳利25JG4201”金额1000万元，预期年化收益率0.70% - 1.90%[4] - 宁波通商银行杭州临平支行“PB20230124 - 可转让大额存单”金额2000万元，预期年化收益率3.30%[8] - 宁波通商银行杭州临平支行“PB20230104 - 可转让大额存单”金额600万元，预期年化收益率3.30%[8] - 宁波通商银行杭州临平支行“PB20240152 - 可转让大额存单”金额2000万元，预期年化收益率2.80%[8] - 中信银行杭州临平支行“中信理财之共赢稳健周期35天理财产品”金额1800万元，预期年化收益率2.35%[8] - 上海浦东发展银行杭州临平支行“公司稳利24JG3578期”金额600万元，预期年化收益率0.85% - 2.40%[8] - 上海浦东发展银行杭州临平支行“公司稳利24JG3654期”金额600万元，预期年化收益率0.85% - 2.50%[8] 到期投资 - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3064期（3个月早鸟款）投资1000，收益0.85%-2.20%，到期日2025年5月16日[9] - 上海浦东发展银行公司稳利25JG3102期承接款（月月滚利12期）投资1500，收益0.85%-2.46%，到期日2025年3月31日[9] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21250期投资2500，收益1.05%-1.95%，到期日2025年3月20日[9] - 中信银行中信理财之共赢稳健周期35天理财产品投资2500，收益2.10%，到期日2025年4月24日[9] - 上海浦东发展银行公司稳利25JG3140期（月月滚利13期承接款）投资1000，收益0.85%-2.30%，到期日2025年4月30日[9] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3217期（3个月早鸟款）投资1000，收益0.70%-2.20%，到期日2025年9月3日[10] 可赎回投资 - 中信银行信银理财安盈象固收稳益七天持有期3号理财产品投资500，收益1.92%，2025年3月27日后可随时赎回[9] - 中信银行外贸信托 - 信恒周周享1号集合资金信托计划投资3000，收益0.00%-2.20%，2034年12月24日赎回（每周二开放赎回）[9] 可转让提前支取投资 - 杭州银行单位大额存单多元服务G01期3年投资3000，收益2.20%，到期日2028年4月15日（可转让、提前支取）[9] - 杭州银行单位大额存单新资金G01期3年投资1000，收益3.20%，2026年2月25日可转让、提前支取[9]