南都物业(603506) - 南都物业服务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
南都物业南都物业(SH:603506)2025-12-17 09:00

资金募集 - 公司首次公开发行1984.127万股,发行价每股16.25元,募资32242.06万元,净额28748.29万元[5] 现金管理 - 2025年4月17日同意用不超2000万元闲置募集资金现金管理,额度可滚动,有效期12个月[2] - 本次现金管理1100万元,产品为91天结构性存款[4] - 受托方为浙商银行,预计年化收益率1.00%/1.75%/2.3%[6] - 起息日2025年12月19日,到期日2026年3月20日,观察日2026年3月18日,挂钩欧元对美元汇率[7] 财务状况 - 截至2025年9月30日,货币资金3.11亿元,资产负债率53.71%[12]