上市信息 - 公司股票2025年12月18日在深交所主板上市，证券简称“元创股份”，代码“001325”[5][43] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后为10%，上市首日即可作为融资融券标的[12][14] - 发行后总股本7840万股，新股上市初期无限售流通股1960万股，占比25%[15] - 发行价格24.75元/股[16] 可比公司与估值 - 新增三维股份、双箭股份、三力士为可比公司[21] - 2025年12月4日前20个交易日中策橡胶均价57.22元/股，2024年扣非前EPS为4.3307元/股，扣非后为3.7990元/股[22] - 发行人发行价对应2024年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率12.93倍，低于可比公司的17.36倍[24] 客户与成本 - 报告期各期前五大客户销售收入占比分别为50.10%、46.56%、49.94%、53.01%，第一大客户沃得农机收入占比分别为22.54%、18.83%、24.26%、23.54%[25] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例分别为83.40%、81.28%、83.82%、83.81%，原材料价格每涨1%，主营业务毛利率影响约0.66个百分点[27] - 报告期内主营业务毛利率分别为21.58%、28.28%、22.75%、20.88%，产品售价每下调1%，对主营业务毛利率影响约0.80个百分点[28] 收入与利润 - 报告期内外销主营业务收入分别为60262.69万元、55567.25万元、59831.50万元、27081.09万元，占比分别为48.36%、48.90%、44.75%、41.97%[30] - 报告期内汇兑损益金额分别为 - 2094.05万元、- 860.80万元、- 685.55万元、- 1562.53万元，美元汇率每下滑1%，对当期扣非后净利润影响约1.57%[30] - 报告期内营业收入分别为126,065.95万元、114,147.79万元、134,907.62万元和65,167.74万元；净利润分别为13,702.27万元、17,568.57万元、15,007.97万元和7,256.54万元[34] - 2025年预测营业收入141,415.80万元，净利润15,365.08万元[34] - 预测2025年度营业收入较上年增长4.82%，归属于母公司所有者净利润增长1.50%，扣非后净利润增长2.38%[38] 发行情况 - 本次网上发行1960万股，占发行总量100%，中签率0.0108715425%，有效申购倍数9198.32676倍[83] - 保荐人包销股份101,611股，占发行总数量0.5184%，包销金额2,514,872.25元[83] - 募集资金总额48,510.00万元，扣除发行费用后净额39,704.71万元[84] - 发行费用总额（不含增值税）8,805.29万元，每股发行费用4.49元[85][86] - 发行后每股净资产21.80元/股，每股收益1.97元/股[88][89] 股东与限售 - 王文杰发行前持股4837.2727万股，占比82.27%，发行后持股占比61.70%，限售36个月[70] - 星腾投资发行前持股5090909股，占比8.66%，发行后持股占比6.49%，限售36个月[70] - 王大元发行前持股2536364股，占比4.31%，发行后持股占比3.24%，限售36个月[70] - 其他自然人股东周珏等自上市之日起12个月内不转让或委托管理首发前股份[111] 未来展望 - 公司将在新技术等领域加大投入，提升业务技术水平和持续盈利能力[145] - 公司将加大市场开拓，完善并扩大经营业务布局，提升市场份额[146] - 公司将加强经营管理，提高运营效率和对客户需求的响应能力[147] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，募集资金存专项账户，定期检查使用情况[148] - 募集资金到位前拟筹措资金开展募投项目前期准备工作，到位后加快募投项目建设，提高资金使用效率[149] 公司治理与承诺 - 公司修订《公司章程（草案）》，明确分红决策程序、机制和具体比例，保障股东回报[151] - 公司及相关人员对信披、回购、稳定股价等作出承诺，违反承诺将承担相应责任[133][140][141][153][161][163][173][174][178] - 发行人控股股东等针对上市当年及后两年、三年较上市前一年扣非归母净利润下滑50%以上，延长股份锁定期[180]