公司运营关键时间节点 - 2025年2月24日召开第四届董事会第二十一次会议审议相关议案[8] - 2025年3月12日第一次临时股东大会同意发行可转换公司债券[9] - 2025年9月25日发行经深交所审核通过[10] - 2025年11月14日获中国证监会同意发行注册批复[10] - 2025年12月2日第四届董事会第二十九次会议明确发行方案[9] 公司基本信息 - 公司注册资本为28,277.6048万元[11] - 2014年8月由普联有限变更为股份有限公司[13] - 2021年6月3日首次公开发行股票上市交易[13] 财务数据 - 2022 - 2024年净利润分别为144,044,554.02元、47,351,704.27元、105,799,527.28元，年均可分配利润99,065,261.86元[16] - 2022 - 2025年6月末资产负债率分别为18.45%、16.73%、16.24%、11.64%[19] - 2022 - 2025年1 - 6月经营现金流净额分别为48,952,480.99元、 - 59,144,486.26元、115,719,688.81元、 - 128,615,069.45元[19] 信用与发行信息 - 公司主体和可转换公司债券信用等级均为A +[24] - 本次发行募集资金用于国产ERP等项目，不用于弥补亏损和非生产性支出[17][23] - 可转换公司债券转股期限自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[25] - 本次发行可转换公司债券初始转股价格有相关规定[26]