业绩数据 - 2022 - 2025年6月收入分别为11.80亿、14.81亿、14.39亿、7.05亿、7.59亿元[54] - 2022 - 2025年6月销售成本占比分别为4.5%、5.2%、6.8%、6.2%、7.6%[54] - 2022 - 2025年6月毛利率分别为95.5%、94.8%、93.2%、93.8%、92.4%[54] - 2022 - 2025年6月税前利润分别为7180.4万、1.06亿、 - 1.54亿、3293万、 - 5108.4万元[54] - 2022 - 2025年6月资产总额分别为15.32亿、16.79亿、15.16亿、15.07亿元[56] - 2022 - 2025年6月负债总额分别为6.49亿、2.85亿、3.67亿、4.25亿元[56] - 2022 - 2025年6月权益总额分别为8.83亿、13.94亿、11.49亿、10.83亿元[56] - 2022 - 2025年6月经营活动产生现金净额分别为1.07亿、2.34亿、3331.9万、1018.4万、 - 6801.8万元[60] - 2022 - 2025年毛利率分别为95.5%、94.8%、93.2%、92.4%[63] - 2022 - 2025年流动比率分别为323.0%、320.5%、210.2%、186.0%[63] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，公司宣派股利分别为零、1530万、零及零[82] 用户数据 - 全部产品累计总活跃用户超20亿名[35] - 万兴喵影/Filmora累计总活跃用户超4亿名[35] - 截至2025年6月30日止六个月平均月活跃用户6870万名[35] - 截至2025年6月30日止六个月付费用户290万名[35] 未来展望 - 公司目标是恢复并维持盈利能力，实施推动收入增长、提高运营效率及控制开支的战略[70] - 公司实现目标的措施包括推动产品创新变现、优化销售营销效率、提升研发技术效率[73] - AIGC视频创意软件领域预计到2029年市场规模达约248亿美元[51] 新产品和新技术研发 - 公司研发了天幕音视频多媒体大模型，融合多种AI功能单元[39] - 2025年7月公司正式推出AI赋能的智能体万兴超媒Agent/ReelBot[91] - 2025年8月公司天幕AI/ToMoviee AI正式推出移动端应用程序[92] - 2025年8月公司推出面向半专业及专业用户的网页端产品天幕创作广场╱ToMoviee Studio[92] - 2025年8月公司为开发者及企业客户提供天幕创作引擎╱ToMoviee Creator Hub[92] 市场扩张和并购 - 公司产品覆盖超200个国家及地区[35] - 公司已向联交所申请批准已发行及将发行的H股上市及买卖[76] 其他新策略 - 公司战略包括深化AIGC核心战略等四点[48] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，吴先生有权在公司股东会行使约29.23%的表决权[72] - 吴先生分别控制宿迁兴亿和宿迁家兴的66.21%及68.79%股权[72] 风险因素 - 公司运营面临与业务行业、运营司法管辖区、上市有关的风险[65] - 公司所处AIGC数字创意软件行业竞争激烈，可能导致业务增长放缓等[150] - 公司H股涉及重大风险，可能对业务等造成重大不利影响[147] - 公司研发活动有不确定性，投资未必有回报[148] - 公司或第三方对AI技术的滥用可能影响公司业务等[151] - 公司产品可能遭遇系统故障等，影响业务等[154] - 公司需遵守复杂法律法规，否则可能面临法律或行政诉讼[156] - 公司无法保证现有政策及技术措施足以保护其免受潜在风险影响[163] - 公司成功严重依赖高级管理团队及关键员工，若失去其服务，业务可能受损[168] - 公司保护知识产权的措施可能不足，可能受到第三方申索[170] - 公司可能无法保护商业秘密，索赔代价高昂且结果难料[174] - 公司品牌对业务成功至关重要，负面宣传会损害品牌声誉[178] - 若未能续期高新技术企业资格无法享受优惠税收待遇，公司财务状况可能受不利影响[193] - 公司战略收购及投资可能失败，对业务等造成重大不利影响[197]