股权结构 - 截至2025年9月30日，总股本200,987,600股，有限售条件流通股占比3.69%，无限售条件流通股占比96.31%[13] - 截至2025年9月30日，前10名股东持股总数占比22.79%[15] - 截至发行保荐书出具日，陈平贵实际控制发行人14.15%股份的表决权[15] - 截至2025年9月30日，陈平贵为公司控股股东及实际控制人，持股比例13.16%[16] 财务数据 - 2025年1 - 9月营业收入74,683.76万元，净利润2,754.87万元[25] - 2025年9月30日资产总计185,144.56万元，负债总计115,636.40万元[23] - 2025年9月30日流动比率1.17倍，合并资产负债率62.46%[28] - 2025年1 - 9月应收账款周转率1.33次，存货周转率10.85次[28] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 292.53万元[29] - 2024年现金分红1,004.94万元，占净利润比率232.53%[20] 发行情况 - 信达证券担任公司向特定对象发行股票的保荐机构[5] - 本次发行对象为1名，发行价格除权除息后调整为6.54元/股[67] - 发行数量不超过54,000,000股，拟募资不超35,316.00万元[72][123] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[68] - 本次发行完成后，实控人将变更为陈东[115][116] 业务情况 - 公司经营范围包括道路普通货物运输、对外承包工程等业务[12] - 报告期内钻井工程收入分别为59,864.52万元、87,891.51万元、89,994.22万元和73,245.97万元[87] - 报告期内来自中石油集团的收入占比分别为48.42%、52.95%、52.53%和73.46%[92] - 2022 - 2024年乌克兰地区业务收入占比分别为7.89%、16.71%和8.20%[93] 其他情况 - 2021年收购贝肯北京形成商誉，截至2025年9月30日，商誉账面价值4046.20万元[100] - 2024年11月投资加拿大油气项目，总投资15606万加元，项目未投产[104] - 截至2025年9月末，公司形成西南、新疆、山西业务区域布局[122] - 公司向“全球化、低碳化、数字化”转型[123] - 本次发行存在经营、同业竞争、关联交易、摊薄即期回报、审批等风险[115][116][119][120]