募集资金支取与置换 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[7] - 以自筹资金预先投入募投项目，可6个月内用募集资金置换[14] 募投项目管理 - 超计划期限且投入未达计划50%，重新论证项目[12] 闲置资金使用 - 闲置募集资金投资产品期限不超12个月，非非保本型[15] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[15] - 每12个月内超募资金永久补流或还贷累计不超总额30%[18] 监管协议相关 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[7] - 签协议后2个交易日内向交易所报告备案并公告[8] - 协议提前终止，两周内签新协议并2个交易日内报告备案公告[8] - 银行三次未及时出具对账单，可终止协议注销专户[9] 资金使用审批与公告 - 使用闲置资金投资或补流，经董事会审议，独董、保荐机构同意，2个交易日内公告[15][16] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[19] - 全部完成后节余超10%，股东会审议[19] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[20] 核查与报告 - 董事会半年度核查募投进展，出具报告2个交易日内报上交所并公告[28] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告交上交所[28] - 二分之一以上独董、审计委员会可聘所出报告，公司担费用[28] - 董事会收到鉴证报告2个交易日内报交易所并公告[29] - 保荐机构半年度现场调查，年度出具专项核查报告交上交所[29]