资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额96989.99万元，净额95904.25万元，2022年4月8日到账[6] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额7153.71万元[7] 现金管理 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2][10] - 本次现金管理金额为3000万元，购买东方证券金鳍 - 金享利156期收益凭证[4][5][9] - 金鳍 - 金享利156期预计年化收益率0% - 5.5%，预计收益0 - 45.66万元[9] - 产品期限为2025年12月15日至2026年3月25日，保本浮动型[9] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额329186.40万元，负债总额156633.97万元[15] - 2025年9月30日资产总额315427.41万元，负债总额114180.11万元[15] - 2024年度经营活动现金流量净额 - 16290.00万元，2025年1 - 9月为 - 4024.51万元[15] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产168137.58万元，2025年9月30日为197756.85万元[15] 理财情况 - 公司理财产品实际投入38500.00，收回本金27500.00，收益188.95，未收回本金11000.00[17] - 最近12个月内单日最高投入6000.00，占最近一年净资产的3.57%[17] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润绝对值的0.86%[17] - 公司已使用理财额度11000.00，未使用19000.00，总理财额度30000.00[17]