业绩数据 - 2025年9月30日资产总计期末余额1,138,537,644.33元，上年年末余额1,214,332,985.44元[14] - 2025年1 - 9月营业收入183,756,414.97元，较上期金额575,406,793.82元大幅下降[19] - 2025年1 - 9月营业利润为 - 26,907,816.04元，亏损略有收窄[19] - 2025年1 - 9月净利润为 - 28,554,290.16元，亏损有所减少[19] 资产情况 - 2025年9月30日货币资金期末余额49,811,153.68元，较上年年末减少41.03%[14][143] - 2025年9月30日应收账款期末余额219,472,472.66元，较上年年末减少24.55%[14][145] - 2025年9月30日预付款项期末余额24,626,558.64元，较上年年末增长630.48%[14][148] - 2025年9月30日存货期末余额2,346,343.75元，较上年年末增加[14][151] 负债情况 - 流动负债期末余额803,896,393.67元，较上年年末余额下降[17] - 非流动负债期末余额1,125,109.83元，较上年年末余额下降[17] - 负债合计期末余额805,021,503.50元，较上年年末余额下降[17] 现金流量 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,097,680.20元，上期为45,920,759.80元[1] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 545,438.25元，上期为 - 17,234.00元[1] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,954,306.24元，上期为 - 31,919,175.14元[1] 子公司情况 - 公司持有江西昇达混凝土有限公司49%股权，采用权益法核算[196] - 江西昇达混凝土有限公司本期净利润2,758,745.96元，上期为 - 455,341.93元[196] 其他信息 - 公司于2019年5月27日注册成立，注册资本1亿元，后增资至1.2亿元，10月广东金莱特收购100%股权[42] - 2022年7月广东金莱特更名为广东小崧科技股份有限公司[42] - 2024年8月小崧股份将1%股权划转给广东小崧园中园企业管理有限公司[42] - 公司通过对客户信用评级、监控应收账款账龄控制信用风险，流动资金存于高信用评级银行[199]