业绩数据 - 2025年第三季度末公司营业收入8138.66万元，归属上市公司股东净利润 - 8245.77万元，扣非净利润 - 7550.66万元[2] - 前三季度营业收入8138.66万元，同比下降14.33%，第三季度营业收入4833.58万元，同比增长143.45%[6] - 项目合计合同金额74775.58万元，2025年1 - 9月累计确认收入51606.34万元，累计成本结转28864.75万元，累计回款29452.31万元[15] - 2025年采购金额合计1983.12万元，含税采购金额合计2229.71万元[29] - 截至9月30日，应收账款3.86亿元，较期初下降34.02%；合同资产1.40亿元，较期初增长9.38%；应付账款1.70亿元，较期初下降38.85%[37] - 2025年1 - 9月前十大客户已回款14938万元，累计回款48008.19万元[48] - 本期支付应付账款前十名共计17926.85万元，支付特斯联和美陈网共14738万元，占比82.26%[52] - 截止2025年11月24日累计回款24400万元，剩余9824万元未回款，下游供应商采购已付款30400万元，还剩2349.40万元未付[53] 项目情况 - 曹妃甸装备制造产业园区基础设施配套提质升级项目（一期）合同金额2578.62万元，履约进度15.61%[9] - 学府商务中心地块项目景观园林及室外工程合同金额3511.75万元，履约进度59.63%[9] - 郴州志诚*雲栖桃源项目道路及附属工程承包施工合同金额10461.86万元，履约进度6.20%[9] - 舟山市普陀区东港内湖水质日常维护项目累计确认收入138.50万元[9] - 成都市双流区棠湖公园水生态维护项目累计确认收入69.99万元[9] 客户与供应商 - 前五名供应商交易金额合计2216.77万元，上海昀瑾建筑工程有限公司交易金额940.83万元[18] - 应收账款期末余额前十名客户合计49599.75万元，坏账准备合计26562.56万元[39][40] 财务风险与政策 - 若2025年年度经审计利润总额、净利润或扣非净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或财务报告或内部控制被出具非标审计意见，公司股票将触及财务类退市情形[2] - 公司水生态建设业务按履约进度确认收入，按投入法确定工程项目履约进度[19] 资金与投资 - 2025年7月24日公司收到8269万元募集资金用于永久补流[59] - 募集资金8268.70万元，公司购买2000万元结构性存款，剩余6268.70万元划转至子公司[61]