可转债发行 - 公司获准发行3,963,000.00张可转换公司债券，募集资金总额396,300,000.00元，净额390,460,551.88元[3][4] - 可转债转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] 转股价格调整 - 2022年6月8日起，“垒知转债”转股价格调整为7.74元/股[7] - 2022年7月27日起，“垒知转债”转股价格调整为7.75元/股[8] - 2023年5月12日起，“垒知转债”转股价格调整为7.67元/股[9] - 2023年9月15日起，“垒知转债”转股价格调整为7.68元/股[10] - 2024年6月17日起，“垒知转债”转股价格调整为7.60元/股[11] - 2024年6月24日起，注销股份后，“垒知转债”转股价格调整为7.66元/股[13] - 2025年6月13日起，“垒知转债”转股价格调整为7.59元/股[15] 触发条件及决策 - 截至2025年12月12日，15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，触发转股价格向下修正条件[3] - 公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格，2025年12月15日起重新计算[3][19] 权益分派 - 2024年年度权益分派以2025年6月12日股权登记日剔除已回购股份后的688,263,696股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税）[15] 规则说明 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[17] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持债股东表决时回避[17] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价较高者[17] - 若三十个交易日内发生转股价格调整，调整日前按调整前价格和收盘价计算，调整日及之后按调整后计算[17] - 公司决定向下修正转股价格时，将在深交所网站和指定媒体公告修正幅度等信息[18] - 从股权登记日后第一个交易日开始恢复转股申请并执行修正后价格[18] - 若转股价格修正日在转股申请日或之后、转换股份登记日之前，转股申请按修正后价格执行[18]