财务数据 - 2025年9月30日流动资产为90,132.47万元，2024年末为104,578.64万元[12] - 2025年1 - 9月营业收入为87,405.23万元，2024年度为126,581.45万元[13] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为21,898.58万元，2024年度为19,927.05万元[15] - 2025年9月30日流动比率为0.76倍，2024年末为1.00倍[16] - 2025年9月30日速动比率为0.57倍，2024年末为0.72倍[16] - 2025年9月30日合并资产负债率为62.62%，2024年末为66.89%[16] - 2025年9月30日母公司资产负债率为36.06%，2024年末为44.63%[17] - 2025年9月30日应收账款周转率为3.40次，2024年度为3.22次[17] - 2025年9月30日存货周转率为3.64次，2024年度为3.62次[17] - 2025年9月30日加权平均净资产收益率为2.09%，2024年度为0.68%[17] - 2025年9月末，应收可再生能源补贴为4238.83万元[22] - 2022 - 2025年1 - 9月，扣非净利润分别为 - 4652.36万元、2285.39万元、308.53万元和716.21万元[26] - 2022 - 2025年9月末，资产负债率分别为8.93%、64.62%、67.57%和62.62%[27] 股权变动 - 实际控制人丁闵直接持有公司16.78%的股份，拟认购49484821股A股，若发行未完成，承诺增持不少于9%，香港骥飞、魏一骥承诺减持合计不少于3.5%，确保持股比例差距在5%以上[25] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元，发行时间为2025年12月3日[34][36] - 采取向特定对象发行方式，承销方式为代销，发行对象为丁闵，以现金认购[35][36] - 发行股票数量为49,484,821股，由丁闵全额认购，未超发行前公司总股本30% [37] - 发行认购价格原为8.85元/股，经权益分派调整后为8.68元/股 [38][39][40] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [41] - 募集资金总额为429,528,246.28元，扣除发行费用净额为418,905,189.67元 [45] - 向特定对象发行股票决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月 [47] 风险提示 - 照明业务面临市场竞争、原材料价格、汇率波动风险[18][19][20] - 新能源业务面临区域集中、补贴发放滞后、弃风弃光限电风险[21][22][23] - 存在控制权、财务、发行、股票价格波动等风险[25][26][30][33] 分红情况 - 2023年度以169,005,534股为基数，每10股派现金红利1.50元；2024年半年度以169,007,404股为基数，每10股派现金红利0.14元；2024年度以169,007,951股为基数，每10股派现金红利0.08元[39][40][83] 审批流程 - 2023年5月7日，第三届董事会2023年第一次临时会议审议通过本次发行相关议案[64][65] - 2024年9月20日，第三届董事会2024年第八次临时会议同意延长发行决议及授权有效期至2025年11月7日[66] - 2024年12月23日，第四届董事会2024年第三次临时会议审议通过发行方案调整相关议案[67] - 2025年6月9日，第四届董事会2025年第二次临时会议根据股东会授权审议通过调整发行方案等相关议案[67] - 2025年10月13日，第四届董事会2025年第八次临时会议同意延长发行决议及授权有效期至2026年11月7日[68][69] - 2023年11月8日，2023年第三次临时股东大会审议通过第三届董事会2023年第一次临时会议相关议案[70] - 2024年10月10日，2024年第五次临时股东大会审议通过延长发行决议及授权有效期议案[70] - 2025年10月29日，2025年第五次临时股东会审议通过延长发行决议及授权有效期议案[70] - 2025年2月28日，公司收到上交所审核意见，认为本次发行符合要求[71] - 2025年4月10日，公司收到中国证监会同意发行注册的批复[71] 保荐相关 - 本次项目保荐代表人是肖海光和黄福斌，协办人是王睿 [48][52] - 长江保荐同意推荐公司本次发行的股票上市交易[96] - 持续督导期限为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后1个完整会计年度[97] - 保荐人将履行多项督导职责，发行人承诺配合[97][99] - 保荐人联系方式：电话021 - 61118978，传真021 - 61118973[100]