融资计划 - 拟注册超短期融资券规模不超20亿元，中期票据规模不超10亿元[12] - 中期票据期限每期最长不超5年，超短期融资券期限每期最长不超270天[12] - 超短期融资券及中期票据发行时间为取得《接受注册通知书》有效期内（两年），可一次性或分期发行[12] - 中期票据每年付息一次，超短期融资券于兑付日一次性还本付息[12] 股东会相关 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为12月29日14点，网络投票时间为12月29日[4] - 会议地点在深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼[4] - 股权登记日为2025年12月23日下午上海证券交易所收市后[8] - 公司拟委托上证信息根据股权登记日股东名册提醒股东参会投票[11] - 议案包括拟注册和发行超短期融资券及中期票据等4项[4] - 董事会提请股东会授权其全权办理超短期融资券及中期票据注册和发行相关事宜[16] 转债情况 - 2025年1月1日至12月2日，14.94047亿元“旗滨转债”转为公司A股股票，转股股数2.75136965亿股[22] - 公司股本由26.83516763亿股增加至29.58653728亿股，注册资本由26.83516763亿元增加至29.58653728亿元[22] - 公司股票在2025年9月30日至11月5日期间，15个交易日收盘价不低于“旗滨转债”当期转股价格的130%（7.06元/股）[22] - 公司于2025年11月5日决定行使“旗滨转债”提前赎回权，12月3日完成赎回事宜[22] 章程修订 - 2025年10月中国证监会修订《上市公司治理准则》，公司需据此修订章程[22] - 公司将“董事会战略及可持续发展委员会”更名为“董事会战略及创新发展委员会”[23] - 章程修订后，公司注册资本为29.58653728万元，已发行股份数为29.58653728万股[25] - 选举董事实行累积投票制情形修订，涉及单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上选举两名及以上非独立董事[25] - 董事勤勉义务修订，增加应公平对待所有股东并加强与投资者沟通[25] - 经股东会批准，公司可为董事执行公司职务承担的赔偿责任投保责任保险[25] 制度修订 - 本次拟修订《公司章程》相关条款，“董事会战略及可持续发展委员会”更名为“董事会战略及创新发展委员会”[31] - 本次拟同步修订5项治理制度，包括《董事会议事规则》等[31] - 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》3项治理制度需提交公司股东会审议[31] - 《公司章程》修订议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[28] 委员会设置 - 战略及创新发展委员会由八名董事组成，至少包括一名独立董事[8] 薪酬比例 - 公司董事和高级管理人员绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%[9]