发行情况 - 发行股票数量49,484,821股，价格8.68元/股，募集资金总额429,528,246.28元，净额418,905,189.67元[5][24][25] - 发行对象丁闵全额认购，所认购股份36个月内不得转让[6][27][33][53] - 发行前注册资本20,146.5747万元，发行后为25,095.0568万元[13] - 发行定价基准日为2023年5月10日，原认购价8.85元/股，调整后8.68元/股[29][30] 时间节点 - 2023年5月7日董事会同意发行，11月8日股东大会同意并授权[17][18] - 2024年9月20日和10月10日延长发行决议及授权有效期至2025年11月7日[18][19] - 2025年2月28日上交所认为符合要求，4月10日获证监会注册申请同意[23] - 2025年11月20日为发行前股权统计日，12月3日收到认购资金[24][55] - 2025年12月11日新增股份完成登记托管及限售手续[36] 股权结构 - 2025年11月20日发行前，香港骥飞实业持股39,546,000股，占比19.63%；丁闵持股33,800,381股，占比16.78%[55] - 2025年12月11日发行后，丁闵持股83,285,202股，占比33.19%；香港骥飞实业持股39,546,000股，占比15.76%[56] - 发行后有限售条件股份49,484,821股，占比19.72%；无限售条件股份201,465,747股，占比80.28%[59] 业绩数据 - 2025年9月30日，流动资产90,132.47万元，非流动资产256,065.51万元，资产总计346,197.98万元[62] - 2025年1 - 9月营业收入87,405.23万元，营业利润1,413.86万元，净利润1,612.09万元[63] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额21,898.58万元，投资活动净额 - 14,672.30万元，筹资活动净额 - 552.15万元[66] - 2025年1 - 9月流动比率0.76倍，速动比率0.57倍，资产负债率62.62%[65] 趋势分析 - 报告期各期末资产总额呈增长趋势，非流动资产占比分别为52.57%、66.17%、71.38%、73.97%[68] - 报告期各期末负债总额呈上升趋势，资产负债率分别为48.93%、64.62%、66.89%、62.62%[68][69] - 报告期各期末流动比率和速动比率均下降[69] - 报告期各期公司营业收入分别为116,241.33万元、124,306.48万元、126,581.45万元和87,405.23万元[70] - 报告期各期归属于母公司所有者的净利润分别为 - 4,047.76万元、8,386.39万元、804.58万元和2,446.87万元[70] 其他要点 - 发行对象丁闵为公司控股股东等，构成关联交易，认购资金来源合法合规[39][44][45][47] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款[75] - 长江保荐认为公司具备发行并上市条件，指定肖海光、黄福斌为保荐代表人[73][75]