可转债基本信息 - 2024年1月31日公司发行1000万张可转债，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[10] - 可转债初始转股价格10元/股，当前转股价格8元/股[11] 转股价格调整 - 2024年4月11日至5月27日触发修正条款，6月26日起调整为8.15元/股[11] - 2024年7月18日实施权益分派，转股价格由8.15元/股调整为8.05元/股[12] - 2024年8月5日至9月13日触发修正条款，11月1日起调整为8元/股[13] 赎回相关 - 楚天转债最后交易日为2025年12月16日，当日简称Z天转债，收市后停止交易[4] - 最后转股日为2025年12月19日，收市后未转股将按100.45元/张强制赎回[5] - 当期年利率为0.5%，扣税后赎回价格以中国结算核准为准[7] - 赎回条件满足日为2025年11月17日，赎回登记日为12月19日，赎回日为12月22日[8] - 赎回资金12月25日到中国结算账户，投资者12月29日收到赎回资金[8] - 赎回对象为截至2025年12月19日收市后登记在册的全体持有人[17] 其他 - 公司实控人等在2025年5月18日至11月17日不存在交易“楚天转债”情形[18] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[20] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[20]