募集资金情况 - 公司非公开发行26,936,880股，每股14.26元，募集资金总额384,119,908.80元，净额377,320,911.74元[1] - 截至2021年9月15日，募集资金全部到位并存于专项账户[2] 资金使用与归还 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并按计划归还[2][3][4][5][6] - 2025年6月20日使用不超16,166.00万元闲置募集资金补流，未到期未归还[9] 募投项目调整 - 公司非公开发行募集资金净额低于预案，智慧营销云平台项目终止[10] 项目投入情况 - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目已累计投入118,752,836.72元[11] - 品牌新零售网络运营建设项目调整后拟投入188,320,911.74元，已投入5,752,836.72元[11] - 智慧营销云平台建设项目调整后拟投入0元，已投入0元[11] - 创新技术研究中心项目调整后拟投入76,000,000元，已投入0元[11] - 补充流动资金项目调整后拟投入113,000,000元，已投入113,000,000元[11] 资金与账户余额 - 除去未到期归还的241,660,000元闲置募集资金临时补充流动资金，募集资金专户余额为18,431,982.61元[12] 新资金使用计划 - 公司拟使用不超过80,000,000元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[13] 审议情况 - 2025年12月10日，董事会和监事会审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[14][15] - 保荐人认为公司使用闲置募集资金临时补充流动资金事项符合规定，无异议[16]