股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月22日召开，现场会议下午2:00开始，地点在浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室[2][12] - 网络投票起止时间为2025年12月22日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[9] - 会议需审议《关于2026年度对外担保预计额度的议案》等五项议案[14] - 要求发言的股东及股东代理人应于会议开始前15分钟登记，登记发言人数原则上限十人，发言不超5分钟[6] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[6] - 会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[7] 担保与授信 - 2026年度公司拟为下属全资子公司提供担保总额不超过80,000万元，期限12个月[15] - 资产负债率70%以上的全资子公司如华出口锦进、香港华锦，担保额度各20,000万元，占公司最近一期净资产比例5.21%，前者资产负债率90.44%，后者91.92%[16] - 资产负债率70%以下的全资子公司如马鞍山华旺、GW公司，担保额度各20,000万元，占公司最近一期净资产比例5.21%，前者资产负债率43.18%，后者59.55%[17] - 公司提请股东会授权管理层在规定范围内全权办理担保相关事宜，额度内办理每笔担保不再单独召开董事会或股东会[18] - 截至2025年12月5日，公司实际对外担保总额为16367.41万元，占最近一期经审计净资产的4.13%，余额为289.88万元，占0.07%[28] - 公司及子公司计划向银行申请不超过80亿元的2026年度银行授信额度[38] 子公司业绩 - 杭州华锦进出口2025年1 - 9月净利润为 - 975.35万元，2024年为 - 794.48万元[20] - 香港华锦控股2025年1 - 9月净利润为1022.14万元，2024年为18.68万元[21] - 马鞍山华旺新材料2025年1 - 9月净利润为12082.24万元，2024年为21150.48万元[23] - GRAND WAY HOLDING PTE. LTD. 2025年1 - 9月净利润为639.70万元，2024年为11.64万元[25] 票据池业务 - 公司及子公司拟开展不超过25亿元的票据池业务，额度可循环滚动使用[31] - 公司开展票据池业务可优化财务结构、降低管理成本、提高资金使用效率[33] - 公司开展票据池业务存在流动性和担保风险，有相应控制措施[34] 关联交易 - 2025年公司向关联人采购商品和接受劳务预计金额11530万元，1 - 11月实际发生9004.57万元[41][42] - 2025年公司向关联人销售商品和提供劳务预计金额36万元，1 - 11月实际发生31.1万元[42] - 2025年公司其他关联交易预计金额184.07万元，1 - 11月实际发生0元[42] - 2026年公司向关联人采购商品和接受劳务预计金额3512万元，占同类业务比例25.93%[45][46] - 2026年公司向关联人销售商品和提供劳务预计金额36万元，占同类业务比例100%[46] - 2026年公司其他关联交易预计金额184.07万元，占同类业务比例70.2%[46] - 公司与关联方交易按自愿、平等、互惠互利、公平公允原则进行，价格按市场公允价执行[56] - 公司与关联方的关联交易基于正常生产经营，对长远发展有积极影响，不损害公司和股东权益[57] 其他事项 - 公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，修订后全文于2025年12月6日披露于上海证券交易所网站[59] - 关联交易议案和薪酬管理办法修订议案均已通过公司第四届董事会第十四次会议审议[57][60]