公司基本信息 - 公司注册资本为155,380.73万元[11] - 公司涉及环保装备制造、工程业务、PPP项目运营维护、储能与双碳等多业务板块[40] - 截至报告期期末公司拥有64家控股子公司[45] 业务数据 - 压滤机可将污泥含水率从95%降至60%以下[16] - 子公司浙江疏浚拥有疏浚机械设备100余台（套），年施工能力3,000万立方，累计清淤14,500万立方[20] - 截至报告期末公司运营污水处理公司8个，污水处理水厂45座，2024年全年实际处理污水总量超6,000万吨[20] - 公司碳资产开发业务累计签约林业碳汇面积近3000万亩，预估具备开发价值的面积超200万亩[22] - 公司累计签约猪场畜禽粪污甲烷减排项目覆盖85.98万头生猪[23] - 公司碳交易业务已与国内外大型机构累计签订超200万吨指标交易量[23] 财务数据 - 2025年9月30日，公司流动资产合计292,645.42万元，非流动资产合计654,552.12万元，资产总计947,197.55万元[24] - 2025年1 - 9月，公司营业收入70,943.11万元，营业成本59,680.24万元，净利润 - 7,804.53万元[27] - 2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3,955.60万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 9,747.47万元[30] - 2025年9月30日，公司流动比率为0.46倍，速动比率为0.42倍，资产负债率（合并）为92.86%[31] - 2025年1 - 9月，公司应收账款周转率为0.49次/年，存货周转率为2.65次/年[31] - 2025年1 - 9月，公司研发费用占营业收入比例为4.69%，利息保障倍数为0.92倍[31] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益前基本每股收益为 - 0.04元，稀释每股收益为 - 0.04元[32] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益前全面摊薄净资产收益率为 - 167.41%，加权平均净资产收益率为 - 90.59%[32] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后基本每股收益为 - 0.10元，稀释每股收益为 - 0.10元[32] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率为 - 460.69%，加权平均净资产收益率为 - 249.31%[32] - 报告期内环保装备制造业务占各期主营业务收入比重分别为49.57%、66.95%、44.74%和46.51%[35] - 报告期各期，公司营业收入分别为135,451.40万元、73,179.36万元、105,111.62万元和70,943.11万元，归属母公司所有者净利润分别为 - 55,213.65万元、 - 98,974.11万元、 - 30,226.20万元和 - 5,688.89万元[46] - 报告期各期末，公司归属母公司所有者的净资产分别为122,823.93万元、27,885.92万元、9,123.93万元和3,398.18万元[47] - 截至2025年9月30日，公司应收账款净额为96,600.46万元，占流动资产比例为33.01%[48] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为85.93%、90.21%、92.07%和92.86%[50] - 截至报告期末，公司受限资产金额合计567,290.15万元，占总资产的59.89%[51] - 截至2025年9月30日，公司合并资产负债表中商誉账面价值为5,775.83万元[52] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、市场竞争加剧、宏观经济波动、政策等风险[35][36][37][38] - 公司涉及多业务板块，存在多业务板块管理风险[40] - 公司转型升级开拓储能与双碳业务，目前仍在市场培育期，存在转型升级失败风险[41] - 公司工程项目建设特点及业务模式致资金周转存在压力，借款余额高，有资金周转紧张风险[42] - 公司拥有64家控股子公司，存在子公司管理风险[45] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票价格为2.07元/股，拟发行股票数量不超过240,000,000股，拟募集资金规模不超过49,680万元[61][64][65] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[66] - 本次向特定对象发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[69] - 本次向特定对象发行A股方案于2025年5月12日经公司第六届董事会第四次会议审议通过[80] - 本次向特定对象发行A股方案于2025年5月16日经宁波兴奉国业股权投资有限公司批准[80] - 本次向特定对象发行A股方案于2025年5月29日经公司2025年第三次临时股东大会审议通过[80] - 本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还借款[81] - 保荐机构认为公司申请向特定对象发行股票上市符合相关规定，具备在深交所创业板上市条件[86] - 保荐机构同意推荐公司本次向特定对象发行的股票在深交所上市交易并承担保荐责任[86]