募资情况 - 2019 年度公开发行可转换公司债券，面值 4 亿元，实际募资 3.92561 亿元，2020 年 4 月 29 日到位[6] - 2021 年度非公开发行股票，发行 82,987,551 股，每股 26.51 元，募资 21.9999997701 亿元，净额 21.7553112083 亿元，2022 年 5 月 18 日到位[7] 资金投入 - 截至 2025 年 9 月 30 日，2019 年可转债各项目累计投入“年产 18 万吨可兰素项目”1.109261 亿元等[8] - 截至 2025 年 9 月 30 日，2021 年定增各项目累计投入“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”7.262195 亿元等[10] 资金收益与费用 - 截至 2025 年 9 月 30 日，2019 年可转债累计收到理财收益和利息收入净额 1721.75 万元，支付发行费用 222.75 万元[9] - 截至 2025 年 9 月 30 日，2021 年定增累计收到理财收益和利息收入净额 4802.78 万元[10] 资金置换 - 2020 年 6 月 30 日，用 2019 年可转债募资置换预先投入募投项目自筹资金 3169.76 万元[14] - 2022 年 6 月 13 日，用 2021 年定增募资置换预先投入的自筹资金 3.626848 亿元[17] 项目变更 - 2023 年 8 月 2 日，将新能源车用冷却液生产基地建设项目变更为年产 4 万吨电池级储能材料项目[20] - 2022 年 6 月 13 日，将年产 60 万吨车用尿素项目的实施主体进行变更[20] 闲置资金利用 - 2022 - 2025 年多次同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金[22][23][24][25] - 2020 - 2025 年多次同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[26][27][30][31][32] 资金节余处理 - 2024 年，将“年产 18 万吨可兰素项目”和“年产 60 万吨车用尿素项目”节余募资 1.844002 亿元用于“年产 4 万吨电池级储能材料项目”[39] - 2024 年，将“年产 4 万吨电池级储能材料项目”节余募资 1116.16 万元永久补充流动资金[40] 资金使用情况 - 截至 2025 年 9 月 30 日，2019 年可转债募资已全部使用完毕[43] - 2021 年定增募资净额 21.755311 亿元，截至 2025 年 9 月 30 日，未使用资金 5.822507 亿元，占比 26.76%[44] 项目效益 - 2019 年度年产 18 万吨可兰素项目截止日累计实现效益 1,144.82 万元[59] - 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目 2024 年度实际效益为 4085.11，2025 年 1 - 9 月为 - 609.03[61]