资本公积转增股本 - 公司重整资本公积转增股本平均价为2.17元/股[2] - 以现有总股本695,596,569股为基数，每10股转增约10.5股，共计转增730,000,000股[6] - 转增后公司总股本将增至约1,425,596,569股[6] 重整时间线 - 2024年5月17日债权人申请对公司进行重整并启动预重整程序[3] - 2025年11月27日公司进入重整计划执行阶段[5] 股份受让与偿债 - 664,000,000股转增股票由重整投资人受让，支付约1,203,440,000.00元现金[8] - 剩余66,000,000股转增股票用于清偿债务，以股抵债价格为5.8元/股[8] 债权清偿 - 有财产担保债权人2家，债权金额约2.25亿元，优先清偿约1.04亿元，剩余1.21亿元转入普通债权清偿[18] - 职工债权约4315.85万元，薪酬部分重整计划执行期内现金清偿，补偿金提存后按情况支付[18] - 截至2025年9月30日，账面应交税费2340.97万元，重整计划执行期内现金清偿[20] - 普通债权合计约5.34亿元，每家债权人50万元以下部分30个工作日内现金清偿[20][21] - 普通债权中每家债权人50万元至8055万元部分，每100元债权约分17.2314股股票，抵债价约5.8元/股[21] - 普通债权中每家债权人8055万元以上部分，每100元债权分100份额应收账款，抵债价1元/份，清偿率100%[23] 特殊债权处理 - 暂缓确认债权金额为51,172,905.89元，预留现金约1,298.45万元、股票约658.04万股[26] - 未申报债权总额为87,854,356.19元，预留现金约3,688.78万元、股票约878.23万股[26] - 暂缓确认债权和未申报债权在法定期限内未清偿，对应转增股票将注销[27] 其他要点 - 财务顾问认为需调整除权参考价格计算公式，调整后具有合理性[28] - 获得应收账款的债权人委托公司追收，公司不承担兜底责任[24] - 名家汇需每3个月向债权人书面报告催收款项进展[25] - 普通债权未全额清偿前，不安排劣后债权偿债资源[27]