公司基本信息 - 公司注册资本为480,685,993.00元[10] - 子公司中油化工油库设计总库容量为18.6万立方米[12] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额为359736.22万元，负债总额为155937.36万元，股东权益为203798.87万元[19] - 2025年1 - 9月营业收入为130221.65万元，净利润为2002.25万元[21] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 15774.14万元，投资活动现金流量净额为10049.78万元[23] - 2025年1 - 9月毛利率为10.82%，净利率为1.54%，加权平均净资产收益率（扣非前）为0.99%[24] - 2025年1 - 9月基本每股收益（扣非前）为0.04元/股，资产负债率（合并）为43.35%[25] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为161141.42万元、451445.04万元、257641.58万元、130221.65万元，净利润分别为31442.64万元、8070.36万元、 - 43889.18万元、2002.25万元[37] - 截至2025年9月末，发行人受限资产为45146.31万元[38] - 截至2025年9月末，发行人在建工程账面价值为49945.78万元[39] - 2022年末至2025年9月末，发行人应收账款账面价值分别为24925.48万元、42729.02万元、55705.54万元、63906.60万元[40] - 2022年末至2025年9月末，发行人预付账款账面价值分别为28990.42万元、37813.55万元、28257.15万元、30086.50万元[42] 知识产权 - 截至2025年9月30日，公司已成功注册2项发明专利和53项实用新型专利[17] 风险提示 - 公司金属结构制造业受电力工业、5G建设、新能源推广及国家政策影响[26] - 公司贸易业务面临成品油市场竞争加剧和能源消费结构转型风险[26] - 公司经营规模扩大带来管理难度增加和人才储备及稳定性问题[28][29] - 公司主营业务原材料价格波动会影响经营业绩[30] 法律诉讼 - 截至报告期末，公司未按诉讼请求或前期判决初步结果计提的负债金额为1251.03万元，占净资产的0.61%[35] 股票发行 - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为4.59元/股[48][51] - 本次向特定对象发行股票数量不超过144205797股，不超过发行前公司总股本的30%[53] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为661904608.23元，用于补充流动资金[55] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月[58] - 2025年9月24日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过本次发行相关议案[69] - 2025年10月10日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过相关议案并授权董事会办理发行事宜[69] - 本次向特定对象发行股票尚需深交所审核与中国证监会注册通过后方可实施[70] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，即不低于4.59元/股[72] - 本次发行对象为公司控股股东新疆融能，共1名[79] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[81] 合规情况 - 公司前次募集资金到账时间距今超五个会计年度，近五年无相关募资情况，无需编制前次募集资金使用情况报告及聘请鉴证[76] - 经核查，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形[76] - 发行人最近一期末不存在超过合并报表归属于母公司净资产30%的财务性投资[86] - 发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害相关利益的重大违法行为[87] - 发行人本次发行董事会决议日（2025年9月24日）距前次首次公开发行募集资金到位日超十八个月[89] - 保荐机构认为公司本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件[85] - 发行人本次发行属董事会确定发行对象向特定对象发行股票，可将募集资金全用于补流，符合“主要投向主业”规定[90] - 公司不属于需惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业[91] 人员信息 - 项目协办人为王晨阳[94] - 保荐代表人为王慧、张硕[95] - 内核负责人为王婵媛[96] - 保荐业务负责人为王承军[97] - 法定代表人、总经理为高稼祥[99] - 保荐机构董事长为王承军[102]