财务数据对比 - 2025年10月31日货币资金为24,171,902.97元，2024年12月31日为21,017,950.04元[15] - 2025年10月31日应收账款为248,337,525.89元，2024年12月31日为387,091,525.37元[15] - 2025年1 - 10月营业收入为14,758,999.15元，较2024年度的39,473,650.99元下降约62.61%[21] - 2025年1 - 10月营业利润亏损较2024年度有所收窄[21] - 2025年10月31日流动负债合计较2024年12月31日下降约37.05%[19] 资产与负债情况 - 2025年10月31日固定资产为718,153.75元，2024年12月31日为800,230.81元[15] - 2025年10月31日无形资产为2,315,408.72元，2024年12月31日为2,941,194.92元[15] - 2025年10月31日资产合计为307,596,054.12元，2024年12月31日为428,290,632.44元[15] - 2025年10月31日负债合计为159,790,678.42元，较2024年12月31日下降约37.05%[19] 现金流量情况 - 2025年1 - 10月经营活动现金流入小计129,590,093.51元，2024年为291,934,352.71元[26] - 2025年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额为3,176,218.06元，2024年为102,387,221.54元[26] - 2025年1 - 10月投资活动现金流出小计22,265.49元，2024年为837,522.12元[26] 所有者权益情况 - 2025年10月31日所有者权益合计为147,805,375.70元，较2024年12月31日下降约15.27%[19] - 2025年1 - 10月所有者权益合计本年增减变动金额为 - 26,643,779.05元[30] 其他财务信息 - 公司主营业务为商业保理服务，按融资方使用保理款时间和协议利率计算确定收入[79] - 截至2025年10月31日，公司注册资本和实收资本均为20,000.00万元[38] - 公司母公司为拉卡拉支付股份有限公司，持股比例和表决权比例均为100%，注册资本77,666.4942万元[121] - 2025年1 - 10月，公司接受多家关联公司服务费较2024年度有不同变化[125] - 截至2025年10月31日，公司无需要披露的重大承诺、或有事项及其他重要事项[128][129][131]