万科企业(02202) - 海外监管公告-关於“21万科02”票面利率调整和回售实施办法的第二次提示...
债券利率 - “21 万科 02”存续期后 2 年票面利率 3.98%[11] - 2021 年 1 月 22 日至 2028 年 1 月 21 日票面利率 3.98%[13] 回售信息 - 回售登记期 2025 年 12 月 9 日至 15 日(仅限交易日)[13] - 回售价格 100 元/张(不含利息)[13] - 回售资金到账日 2026 年 1 月 22 日(遇节假日顺延)[13] - 回售撤销期 2025 年 12 月 10 日至 15 日(仅限交易日)[13] 派息情况 - 每 10 张“21 万科 02”2025 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 21 日派息 39.80 元(含税)[19] - 扣税后个人、基金持有人每 10 张实际派息 31.84 元[19] - 非居民企业每 10 张实际派息 39.80 元[19]