股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月18日14:00在深圳传音大厦24楼VIP会议室召开[11] - 会议采取现场和网络投票结合，网络投票时间为12月18日[11] - 会议召集人为公司董事会[11] - 议案采用记名投票，一股份一票表决权[8] - 股东发言每次不超5分钟[7] 授信与担保 - 2026年度公司及子公司拟向银行申请不超325亿元综合授信额度[14] - 2026年度公司预计为控股子公司提供不超305.874亿元担保额度[16] - 对深圳市泰衡诺科技有限公司2026年预计担保总额3058740万元，占净资产151.92%，资产负债率70.08%，持股100%[19] - 截至2025年10月31日，公司及其控股子公司对外担保总额1693872.80万元，占2024年度净资产和总资产比例分别为83.73%和37.59%[28][29] - 授信和担保额度有效期至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开日[14][16] 外汇衍生品交易 - 2026年度公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易，预计资金额度折合不超30亿美元，有效期12个月[31] - 交易品种包括外汇远期结售汇等多种业务[31] - 业务面临市场、操作、银行违约风险[33] - 公司制定了风险控制措施[34] 子公司数据 - 深圳市泰衡诺科技有限公司2025年9月30日资产总额1021037.12万元，负债总额715556.51万元，资产净额305480.60万元[24] - 2025年1 - 9月营业收入1372372.13万元，净利润33861.89万元[24] 其他 - 公司无逾期担保情况[30] - 公司将结合投票结果发布股东会决议公告[8] - 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》已获董事会通过，需股东会审议[17][27] - 公司董事会获股东会通过后可授权相关人员审批外汇衍生品交易[35] - 财务部、审计监察部等负责外汇衍生品交易相关工作[35] - 外汇衍生品交易异常时财务负责人等提交报告并跟踪进展，管理层商讨应对措施[36]