公司概况 - 公司发行前注册资本为12,117.15万元人民币，股票代码为002976.SZ[11] - 报告期为2022 - 2025年1 - 9月[9] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计237,942.75万元，负债总计153,038.46万元，所有者权益总计84,904.29万元[23] - 2025年1 - 9月营业收入143,536.00万元，营业成本114,068.47万元，营业利润296.24万元，净利润1,435.01万元，归属于母公司所有者的净利润2,102.48万元[26] - 2022 - 2025年1 - 9月毛利率分别为24.75%、23.03%、20.04%和20.53%[30] - 2023 - 2025年1 - 9月归母净利润同比变化分别为 - 22.92%、 - 148.99%、473.02%[30] - 2024年通讯行业收入为16114.16万元，同比下降51.10%，外销收入为45494.87万元，同比下降8.95%[30] - 2022 - 2025年9月末应收账款账面价值分别为51863.29万元、53041.21万元、72476.14万元和64246.46万元，占流动资产比例分别为41.35%、41.81%、51.86%和45.47%[37] - 2022 - 2025年9月末存货账面价值分别为28075.23万元、32980.36万元、40369.72万元和48504.35万元，占流动资产比例分别为22.38%、26.00%、28.89%和34.33%[38] - 2025年9月30日流动比率为1.07倍，速动比率为0.70倍，资产负债率（母公司）为54.00%，资产负债率（合并）为64.32%[28] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为2.63次，存货周转率为3.04次，利息保障倍数为1.22倍[28] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量净额为 - 0.13元/股，每股净现金流量为0.14元/股，研发费用占营业收入比重为7.07%[28] - 2025年1 - 9月经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额分别为 - 1528.15万元、 - 10375.84万元、13288.26万元，现金及现金等价物净增加额为1639.30万元，期末余额为10664.17万元[27] 募投项目 - 本次募投项目“汽车空气悬架系统及部件生产建设项目”、“座椅系统集成及部件生产建设项目”内部收益率（所得税后）分别为20.09%、13.92%[47] - 募投项目达产年新增折旧摊销占预计营业收入的比例为1.74%，占预计净利润比重为45.71%，达产年后一年分别降至1.22%、28.84%[48] - 募投项目完成后将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等空气悬架系统及部件，年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[49] 项目进展 - 普莱德（苏州）已收到国内四家车企共五个定点通知[52] - 公司预计在募投项目建设期结束前完成座椅系统集成及部件生产建设项目相关客户的供应链体系认证程序[53] - 普莱德（苏州）定点B项目开发时间节点延期，后续仍存在整体进度延期风险[55] 股票发行 - 2025年11月17日向特定对象发行股票，价格为23.44元/股，股数为26,963,587股，募集资金总额为632,026,479.28元[60][61] - 发行对象为13名，均现金认购，限售期六个月[61][63][67] - 定价基准日为2025年11月13日，底价为20.16元/股，发行价是底价的1.16倍[64] - 募集资金净额为624,090,084.09元，用于相关生产建设项目及补充流动资金[69] - 发行决议有效期延长至2026年6月5日[71] 其他 - 截至2025年9月30日，商誉账面价值为8513.25万元，短期借款余额为31474.18万元，未受限的货币资金、交易性金融资产合计为14923.71万元[42][43] - 2023 - 2025年1 - 9月，公司对乾瑞科技的采购额分别为64.27万元、1655.26万元以及8.12万元[44] - 2024 - 2025年公司与国金证券有多项业务合作[78][80] - 保荐机构为国金证券，将对公司进行持续督导[120]