公司基本情况 - 公司注册资本为140,178,204元人民币[13] - 2023年8月3日在深圳证券交易所上市[13] - 所处行业为“制造业”-“化学原料和化学制品制造业”[68] - 主营业务为聚醚产品研发、生产和销售[98] 股权结构 - 截至2025年9月30日，限售股占比61.87%，无限售股占比38.13%，总股本140,178,204股[14] - 江苏长顺集团有限公司持股45.02%，前十名股东合计持股68.88%[14][15] 财务数据 - 2025年1 - 9月营业收入199,063.29万元，净利润7,606.74万元[19] - 2025年9月30日资产总额262,787.64万元，负债总额115,581.53万元[18] - 2025年1 - 9月流动比率为1.11倍，速动比率为0.85倍[22] - 2025年1 - 9月母公司资产负债率为11.13%，合并资产负债率为43.98%[22] - 2025年1 - 9月经营活动现金流净额4939.01万元，投资活动现金流净额 - 44792.14万元，筹资活动现金流净额35736.64万元[23] - 2022 - 2025年1 - 9月扣非净利润分别为8,116.00万元、11,356.16万元、5,235.67万元及7,495.80万元[91] 分红情况 - 2023 - 2024年度现金分红分别为7,008.91万元和2,323.92万元，首发后累计派现9,332.83万元[17] 发行情况 - 本次发行价格29.35元/股，发行股票数量5,291,311股[40][80] - 认购对象拟认购金额15530万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[47] - 募集资金用于“二氧化碳聚醚项目（一期）”[63] 风险提示 - 2024年业绩因原材料价格等因素下滑[91] - 募投项目折旧摊销或影响业绩[85] - 原材料价格波动影响业绩[89] - 聚醚行业竞争激烈或不利经营[87] - 生产使用危险品有安全事故风险[94] - 发行审批存在不确定性[95] - 发行后每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[96] - 股票价格波动幅度较大[97]