公司基本信息 - 公司注册资本为140,178,204元人民币[11] - 股份公司成立于2017年6月8日，股票于2023年8月3日上市[11] - 公司所处行业为“制造业”-“化学原料和化学制品制造业”（代码：C26）[88] 产品技术 - 聚合物多元醇制备高活性POP固含量为44% - 47%，一般活性POP固含量≥50%[13] - 超高分子量聚醚多元醇单羟基当量为3000 - 10000[13] - 聚合物多元醇拥有自主发明专利证书7个，实用新型专利证书3个[13] - 软泡用PPG拥有自主发明专利证书10个，实用新型专利证书4个[13] - CASE用聚醚及特种聚醚拥有自主发明专利证书7个，实用新型专利证书3个[13] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 9月研发投入分别为7,712.79万元、10,252.80万元、11,353.64万元、7,967.32万元[15] - 2022 - 2025年1 - 9月研发投入占营业收入比例分别为3.34%、3.78%、3.72%、4.00%[15] - 2025年9月30日资产总额为262,787.64万元，2024年末为175,299.56万元[16] - 2025年1 - 9月营业收入为199,063.29万元，2024年度为304,988.77万元[16] - 2025年1 - 9月净利润为7,606.74万元，2024年度为5,817.12万元[16] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为43.98%，2024年末为18.99%[16] - 2022 - 2025年1 - 9月扣非归母净利润分别为8,116.00万元、11,356.16万元、5,235.67万元、7,495.80万元[24] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[31] - 发行采取简易程序向特定对象发行，在证监会注册决定后十个工作日内完成缴款[32] - 发行价格为29.35元/股，定价基准日为2025年11月5日，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[34] - 发行股票数量为5,291,311股，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%[35] - 本次发行募集资金总额为155,299,977.85元[36] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让[37] - 募集资金净额将全部用于二氧化碳聚醚项目（一期），项目投资总额74,294.85万元，拟使用募集资金15,530.00万元[38][39] 股权结构 - 长顺集团直接持有公司6310.7202万股股份，占比45.02%[98] - 长顺集团通过能金合伙间接持有公司5万股股份，占比0.04%[98] - 长顺集团直接及间接合计持有公司45.05%的股份[98] - 顾仁发、张秀芬通过长顺集团间接持有公司6310.7202万股股份，占比45.02%[99] - 顾倩间接控制能金合伙持有公司191.50万股股份，占比1.37%，直接持有2.99万股，占比0.02%[99] - 顾磊控制华金合伙持有公司1894.77万股股份，占比13.52%[99] - 顾仁发、张秀芬、顾倩、顾磊合计直接及间接控制公司59.92%的股份[99] 风险与合规 - 募集资金投资项目面临实施进度、效益不及预期等多种风险[17][18][19][20] - 公司经营面临市场竞争加剧、原材料供应和价格波动等风险[21][22] - 本次发行尚需深圳证券交易所审核，并获中国证监会同意注册决定方可实施[54] 保荐相关 - 保荐人为东亚前海证券有限责任公司，保荐代表人是白宁宇和方伟，项目协办人是黄金腾[44][45] - 东亚前海证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度对发行人进行持续督导[103]