资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额为5.3767776955亿元，净额为4.303708亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券发行总额为4.7亿元，净额为4.6274031133亿元[3][4] 募投项目 - 首次公开发行股票募投项目承诺投资总额为4.303708亿元[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券原募投项目承诺投资总额为4.627403亿元，调整后仍为4.627403亿元[8] 现金管理 - 2024年12月公司同意使用不超3.7亿元闲置募集资金和不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[11] - 本次拟使用不超3.3亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金进行现金管理[14] - 闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品[16] - 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超12个月的产品[16] - 现金管理授权公司管理层在额度和期限内行使决策权并签署文件[17] - 公司将部分闲置募集资金和自有资金余额以协定存款方式存放，期限不超12个月[21] - 2025年12月5日董事会和审计委员会审议通过使用不超3.3亿元暂时闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金进行现金管理议案，额度12个月内有效[28][30] 风险与措施 - 投资收益受市场波动影响，短期不可预测[22] - 公司面临相关工作人员的操作和监控风险[23] - 购买投资产品选择安全性高、流动性好的产品，明确相关要素[24] - 持续跟踪银行现金管理产品投向和项目进展，发现不利及时保全[24] - 财务部门及时与银行核对账户余额，做好核算，发现风险及时保全[25] - 审计委员会、独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[26]