公司基本信息 - 截至2025年9月30日，公司注册资本为330,883.3844万元人民币[10] - 公司主营业务为汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售，所属行业为汽车零部件及配件制造[63] 财务数据 - 2025年9月末公司资产总额为1,103,978.08万元，负债总额为543,101.56万元[12] - 2025年1 - 9月公司营业总收入为599,993.73万元，营业利润为14,980.23万元，净利润为11,198.51万元[13] - 2025年1 - 9月公司经营活动现金流量净额为104,809.45万元，投资活动为 - 13,834.96万元，筹资活动为 - 84,653.88万元，现金及现金等价物净增加额为8,993.53万元[15] - 2025年1-9月综合毛利率为12.73%，加权平均净资产收益率为2.02%，资产负债率为49.19%，存货周转率为4.54次[16] - 报告期内，公司储能电池热管理设备业务净利润分别为9618.68万元、3362.95万元、 - 2109.78万元和 - 180.13万元[22] - 报告期各期末，公司商誉账面价值分别为169596.69万元、169337.36万元、169063.17万元及168859.40万元[26] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为195852.08万元、214224.82万元、161667.56万元及145797.30万元，占流动资产比例分别为26.66%、27.58%、23.41%及24.27%[27] - 报告期各期末，公司经营性应收款项合计净额分别为286895.95万元、303841.79万元、360483.80万元和325702.48万元，占流动资产比例分别为39.05%、39.12%、52.19%和54.22%[28] - 2022 - 2024年末公司经营性应收款项净额占当期营业收入比例分别为46.05%、44.34%和44.29%[29] - 报告期各期末受限货币资金分别为106,496.07万元、151,687.76万元、72,169.92万元和26,032.57万元，占比分别为65.31%、74.94%、58.10%和29.90%[30] - 报告期内境外营业收入分别为193,737.12万元、207,299.99万元、222,830.47万元和148,023.68万元，占比分别为31.10%、30.25%、27.38%和24.67%[31] 股票发行 - 本次发行股票每股面值为1.00元，发行价格为2.54元/股，发行数量不超过196,712,598股，拟募集资金总额不超过49,965.00万元[37][40][42][44] - 发行对象为公司控股股东长江一号产投，认购股份18个月内不得转让，募集资金用于补充流动资金或偿还银行贷款[63][43] - 本次发行已获深交所审核通过，尚需经中国证监会同意注册，决议有效期12个月[32][47] 风险与其他 - 汽车零部件行业受经济环境、市场竞争、客户降本传导等风险影响，公司经营或受冲击[17][18][19] - 保荐人将对公司进行持续督导，包括防止关联方违规占用资源、完善内控制度等多项内容[65][66] - 保荐人认为本次奥特佳向特定对象发行股票符合相关规定，同意作为保荐人并承担责任[67]