股权结构 - 截至2025年9月30日，饶德生持股27,079,500股，持股比例32.18%为第一大股东[12] - 前十名股东合计持股53,439,329股，持股比例63.50%[12] 财务数据 - 2021年5月首次公开发行筹资净额27,011.07万元[14] - 2021 - 2025年9月30日归属于母公司所有者净资产有变动，2025年9月30日为62,612.18万元[14][21] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为1,009.92万元、1,001.57万元、1,259.32万元[15] - 2022 - 2025年1 - 9月营业总收入有波动，2025年1 - 9月为27,009.59万元[18] - 2022 - 2025年1 - 9月净利润有变化，2025年1 - 9月为1,279.52万元[18] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额有变动，2025年1 - 9月为4,668.58万元[20] - 2022 - 2025年9月30日资产总额、负债总额、归属于母公司所有者权益有变化[21] - 2022 - 2025年1 - 9月流动比率、资产负债率、应收账款周转率等指标有变动[22] 发行情况 - 本次发行已经公司相关会议审议通过，尚需深交所审核和中国证监会注册[33][59] - 本次发行募集资金不超过27,500.00万元，用于“泰国复合材料及制品生产线建设项目”等[42] - 发行对象不超过35名特定对象，发行价格等有相关规定[44][45] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%[51] 业务情况 - 报告期内公司境外销售收入逐年增长，占比上升，但外销占比仍低[67][68] - 公司营业收入主要来自华南地区，存在销售区域集中风险[69] - 2024年度公司复合材料产品和制品产能利用率分别为50.64%、52.09%[82] - 公司泰国奇德2024年10月投产，2025年1 - 9月产能利用率下降[70] 风险提示 - 本次发行存在发行失败或募集资金不足风险[60] - 募投项目效益可能不达预期[65] - 国际贸易摩擦或影响境外业务，销售区域集中制约发展[66][69] - 产品原材料成本影响盈利能力，客户结构调整影响效益[74][76] - 首次公开发行募投项目效益未达预期[75] 其他 - 国信证券为保荐机构，保荐代表人为侯立潇、程久君[88]