业绩数据 - 2025年1 - 9月营业总收入27009.59万元，2024年为34613.83万元等[11] - 2025年1 - 9月净利润1279.52万元，2024年为881.75万元等[11] - 2025年经营活动产生的现金流量净额4668.58万元，2024年为2562.61万元等[13] - 2025年9 - 30资产总额83871.89万元，2024年12 - 31为82030.93万元等[14] - 2025年1 - 9月流动比率1.91倍，2024年为2.03倍等[15] - 2025年1 - 9月资产负债率（合并）25.23%，2024年为23.64%等[15] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.44次/年，2024年为3.50次/年等[15] - 报告期内公司毛利率分别为23.37%、26.65%等，呈波动趋势[35] - 2023年和2024年归属于上市公司股东的净利润分别为803.38万元和868.70万元[78] - 2023年和2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为570.66万元和864.86万元[78] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过25039170股，募集资金总额不超过27500.00万元[18] - 发行已通过公司相关会议审议，尚需深交所审核和证监会注册[16][17] - 发行存在发行失败或募集资金不足的风险[18] - 采用向不超过35名特定对象发行方式，发行A股，每股面值1元[39][40] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[43] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[46] - 相关决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[51] 项目投资 - 拟用14900万元用于泰国复合材料及制品生产线建设项目，占募资总额54.18%[20] - 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目拟投入募集资金9600.00万元[48] - 募集资金净额用于“泰国复合材料及制品生产线建设项目”等三个项目[68] 风险提示 - 募集资金投资项目存在境外实施、新增产能消化等风险[20][22][23] - 国际贸易摩擦可能影响境外业务开拓和盈利能力[24][25] - 营业收入主要来自华南地区，存在销售区域集中风险[26] - 改性塑料行业集中度低，面临市场竞争加剧风险[28][29] - 产品主要原材料成本占比高，价格波动会影响盈利能力[31] 其他情况 - 全资子公司泰国奇德于2024年10月投产，2025年1 - 9月产能利用率下降[27] - 首次公开发行股票募投项目效益未达预期[32] - 2024年度复合材料产品产能利用率为50.64%，制品产能利用率为52.09%[38] - A股IPO发行价为14.72元/股[77] - 前次募集资金到位日为2021年5月19日，董事会决议日为2025年4月11日，间隔超18个月[76] - 国信证券将在股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度内进行持续督导[80] - 保荐机构为国信证券股份有限公司[83] - 保荐机构推荐公司申请向特定对象发行股票在深交所上市[84]